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老師請問一下 我們做賬現(xiàn)金收入 實際公司有部分是現(xiàn)金存現(xiàn)，有部分是個人轉(zhuǎn)款（負責人不是法人），之前做賬的時候直接掛在個人頭上 現(xiàn)在才知道這些個人轉(zhuǎn)款是營業(yè)款（當時做的現(xiàn)金收入），請問一下 這個要怎么調(diào)整
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你好！請問當時做現(xiàn)金收入時，貸方記的什么科目？
2024 11/07 10:04
84785019 
2024 11/07 10:06
借方現(xiàn)金，貸方主營業(yè)務(wù)收入
蘭心 
2024 11/07 10:13
你說之前做賬的時候直接掛在個人頭，現(xiàn)在怎么又說記得主營業(yè)務(wù)收入。
84785019
2024 11/07 10:15
是這樣的 開出發(fā)票做收入，借現(xiàn)金，貸收入，做銀行賬的時候個人轉(zhuǎn)賬到公司，掛在個人頭上 現(xiàn)在才知道個人轉(zhuǎn)賬的是營業(yè)款 這個要怎么沖銷
蘭心
2024 11/07 10:24
你好！你是這樣做的話，那么你賬上的現(xiàn)金比你實際的現(xiàn)金要多，對吧！說的就是你這些掛了往來，同時又做了收入的。借:現(xiàn)金（紅字）貸:其他應付款（紅字）
84785019
2024 11/07 10:29
是的 就是這樣 那摘要我要寫什么呢
蘭心
2024 11/07 10:30
你好！可以寫前期差錯更正。
84785019
2024 11/07 10:32
差不多有一年的時間都是這樣做的 我這個就調(diào)一筆就可以啦還是一筆一筆的調(diào)
84785019
2024 11/07 10:34
是這樣嗎 前期差錯更正 借：其他應付款，貸：現(xiàn)金
蘭心
2024 11/07 10:36
你好！可以一筆調(diào)。借:現(xiàn)金（紅字）貸:其他應付款（紅字）做紅字發(fā)票不要反向做賬。
84785019
2024 11/07 10:40
如果是當期個人轉(zhuǎn)營業(yè)款 那我是不是借其他應付 貸：現(xiàn)金 借：銀行存款 貸：其他應付
蘭心
2024 11/07 10:50
你是要把掛賬的個人往來轉(zhuǎn)到收入還是銀行存款，沒太理解你的意思
84785019
2024 11/07 10:57
和前面那種情況一樣的 只是前面不知道是營業(yè)款 現(xiàn)在知道了 這個怎么做
蘭心
2024 11/07 11:05
如果是當期的，你直接去修改當期的那張憑證。
84785019
2024 11/07 11:11
不是這個意思 我全部做現(xiàn)金收入 做銀行賬時才發(fā)現(xiàn)個人轉(zhuǎn)賬到公司 那我做銀行賬的時候可以借其他應付，貸現(xiàn)金，借 銀行存款，貸其他應付嗎
蘭心
2024 11/07 11:14
借:現(xiàn)金（紅字）
貸:其他應付款（紅字）
蘭心
2024 11/07 11:15
不要做反向分錄，做紅字分錄。做反向分錄，查看科目余額表的時候，累計數(shù)據(jù)會偏大，與實際情況不符。
84785019
2024 11/07 11:56
老師 請問一下我調(diào)賬可以這樣做嗎
蘭心
2024 11/07 12:05
需要把金額借方能放到貸方加個減號變成紅字，貸方能放到借方，也用紅字。
84785019
2024 11/07 12:21
之前做的賬是借管理費用，貸其他應付 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這筆已經(jīng)用現(xiàn)金支付了的 需要調(diào)賬
84785019
2024 11/07 12:22
不是很明白 麻煩幫我寫下分錄哈
蘭心
2024 11/07 12:22
那就做一筆借:其他應付款（金額寫貸方紅字）貸:庫存現(xiàn)金（金額在貸方藍字）
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