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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表： 期末余額：資產(chǎn)總計(jì)與負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）不平，差了38.5 這要怎么查差在哪里？
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檢查每個(gè)科目的發(fā)生額和余額，特別是大額項(xiàng)目，看是否有記賬錯(cuò)誤或遺漏。也可以通過試算平衡表來輔助查找差異原因。
10/16 14:21
84785039 
10/16 14:26
上個(gè)月是平的，反結(jié)賬、反記賬反審核，后在重新審核記賬結(jié)賬，會不會變平，實(shí)在不知道從哪查不平，好奇怪啊
堂堂老師 
10/16 14:29
可以逐項(xiàng)對比反操作前后各科目數(shù)據(jù)，重點(diǎn)關(guān)注變動大的項(xiàng)目。同時(shí)檢查是否有未過賬憑證，確保所有憑證都已正確處理。
84785039
10/16 14:32
逐項(xiàng)對比？是做的每張憑證分錄一個(gè)一個(gè)對嗎？
堂堂老師
10/16 14:34
對的，逐項(xiàng)對比就是逐一檢查每筆憑證分錄，核對借方和貸方金額是否平衡，找出不平衡的具體位置。可以從大額交易開始，逐步縮小范圍。
84785039
10/16 14:37
每張憑證做的分錄，如果余額不平，是不讓保存的，從這點(diǎn)是否可以確認(rèn)做的憑證沒問題，可能是存在未過賬的憑證這種情況呢？
84785039
10/16 14:37
未點(diǎn)審核記賬結(jié)賬前能不能點(diǎn)試算平衡
84785039
10/16 14:40
光從憑證中分錄借貸來看，是否可以確認(rèn)憑證分錄沒問題呀
堂堂老師
10/16 14:40
如果系統(tǒng)不允許不平衡的憑證保存，那憑證本身可能沒有問題。確實(shí)要考慮是否有未記賬的憑證。至于試算平衡，通常在審核記賬之后進(jìn)行，未審核記賬前可能不準(zhǔn)。僅從分錄看，還需檢查是否有遺漏或錯(cuò)誤。
堂堂老師
10/16 14:41
如果系統(tǒng)不允許不平衡的憑證保存，那憑證本身可能沒問題。確實(shí)要考慮是否有未記賬的憑證。試算平衡最好在審核記賬后進(jìn)行，未審核記賬前可能不準(zhǔn)。僅從分錄看，還需檢查是否有遺漏或錯(cuò)誤。可以檢查是否有未審核或未記賬的憑證。
堂堂老師
10/16 14:43
可以確認(rèn)憑證分錄本身沒問題，但還是需要檢查是否有未審核或未記賬的憑證。試算平衡最好在所有憑證都審核并記賬后進(jìn)行，否則結(jié)果可能不準(zhǔn)。繼續(xù)排查是否有遺漏的憑證。
84785039
10/16 14:45
真的好奇怪呀，都沒錄過38.05的數(shù)據(jù)，咋就差38.05呢
堂堂老師
10/16 14:47
檢查是否有未被注意到的小額交易累積起來導(dǎo)致差異，比如零星費(fèi)用或利息收入。也可以查看系統(tǒng)日志，看看是否有自動調(diào)整或后臺處理的記錄。繼續(xù)排查這些可能性。
84785039
10/16 15:09
查到了有一筆管理費(fèi)用，但這個(gè)分錄借管理費(fèi)貸銀行沒問題呀，為什么會出現(xiàn)這種情況？
堂堂老師
10/16 15:12
如果分錄本身沒有問題，但報(bào)表仍不平，可能是由于數(shù)據(jù)更新延遲或系統(tǒng)緩存問題。嘗試刷新系統(tǒng)數(shù)據(jù)或重啟系統(tǒng)，看是否能解決問題。如果還不行，可能需要技術(shù)部門進(jìn)一步檢查系統(tǒng)。
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