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問題已解決
老師，我們是物業(yè)公司，關于退裝修保證金給業(yè)主這件事，上一任會計沒把這戶人家的裝修保證金掛在賬上，然后出納直接給退了，現(xiàn)在單據(jù)到我這了，我該怎么寫分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你這個要補之前的賬，然后再退。
10/16 08:54
84784988 
10/16 08:58
老師，怎么補，可以具體說說嗎
84784988
10/16 08:58
業(yè)主把這個收據(jù)給我們了
宋生老師 
10/16 08:59
你好，是這樣子的，你要先確認之前那筆錢收到哪里去了。誰拿走了這筆錢？還是說錢一直都在，只是賬上沒有做賬？
84784988
10/16 09:01
錢一直都在，只是當時做了內帳，現(xiàn)在沒有內帳了
宋生老師
10/16 09:02
你補做進來就可以了，借現(xiàn)金等，貸其他應付款，然后再支付。
84784988
10/16 09:04
好的，老師，謝謝
宋生老師
10/16 09:07
你好不用客氣的了
84784988
10/16 09:13
這種情況下，您需要先補記之前應該掛賬但未掛賬的裝修保證金，然后再處理退款的分錄。
假設退回的裝修保證金是 2000 元。
補記之前應掛賬的裝修保證金：
借：其他應收款 - 裝修保證金 - [業(yè)主姓名] 2000
貸：其他應付款 - 未入賬款項 2000
處理退款：
借：其他應付款 - 未入賬款項 2000
貸：銀行存款 2000
老師，這樣寫分錄，可以嗎
宋生老師
10/16 09:21
你好，，你看你做的這兩個憑證。你第一個沒有收到錢，第二個又支付了錢出去。
84784988
10/16 09:24
錢是13年收到的老師，現(xiàn)在再寫收到錢，我和出納的銀行現(xiàn)金，又對不上了
宋生老師
10/16 09:24
你好，所以我就說你要確定那筆錢去了哪里了。
84784988
10/16 09:25
去了內帳里了
宋生老師
10/16 09:25
你好你內賬上面有，外賬上面肯定也要有。
84784988
10/16 09:25
這個單位18年才有的外賬，錢是13年收的
宋生老師
10/16 09:26
你好，是這樣子的，你現(xiàn)在要付出這筆錢，你要么你就做進來這筆錢，然后再付出去。要么你付出的時候計入營業(yè)外支出。
84784988
10/16 09:27
計入哪個更保險一點呢，老師
宋生老師
10/16 09:28
，你如果不想補之前的或者怕補了之后對不上，你就去營業(yè)外支出。
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