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問題已解決
老師你好，我們借錢給A公司打定金（錢也是我們基本戶打出去的）然后后面A公司私戶把錢都還完了?，F(xiàn)在我們打出去的定金退回10w在我們基本戶。然后我們私戶退回給A公司錢。這個賬內(nèi)賬怎么平呀？我做出來平不了賬呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
一、借款給 A 公司打定金時
從基本戶打定金給 A 公司：
借：其他應(yīng)收款 ——A 公司（定金）
貸：銀行存款（基本戶）
二、A 公司私戶還款時
A 公司私戶還款：
借：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金（視實際收款賬戶而定）
貸：其他應(yīng)收款 ——A 公司（定金）
此時，“其他應(yīng)收款 ——A 公司（定金）” 科目可能還有余額，這是因為基本戶打出去的定金與 A 公司私戶還款的金額不完全一致導(dǎo)致的。
三、基本戶收到退回的定金
基本戶收到退回的 10 萬元定金：
借：銀行存款（基本戶）
貸：其他應(yīng)收款 ——A 公司（定金）
四、私戶退回 A 公司錢時
私戶退回 A 公司錢：
借：其他應(yīng)收款 ——A 公司（定金）
貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金（私戶）
經(jīng)過以上賬務(wù)處理后，“其他應(yīng)收款 ——A 公司（定金）” 科目余額應(yīng)為零，賬就平了
09/23 17:09
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