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問題已解決
b客戶拿貨20萬，轉(zhuǎn)賣了其中5292的金額給c客戶，現(xiàn)要a公司開票給c客戶已沖紅b的應收賬款5292轉(zhuǎn)為c的應收，a公司收到b的20萬已沖減b的應收，但從其中明細可以看出b的付款包含c公司的5292，已做賬，但是次月c才打款給a公司，做c的流水收款.c的是平了，但是b的就不平，總應收就少了5292，因為開了發(fā)票對沖了實際銷售，請問這哪里有問題？怎么不平呢，
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同學，你好
你把相關的分錄截圖給我看一下，謝謝
2024 09/22 10:02
84785005 
2024 09/22 10:05
實際應收05客戶是1164500.28才對
小菲老師 
2024 09/22 10:08
同學，你好
你把記49.記57的分錄發(fā)我一下
84785005
2024 09/22 10:11
49/57分錄，麻煩ò?ó
小菲老師
2024 09/22 10:15
同學，你好
你記57，做了紅字，看了你的分錄，你應該是貸方紅字，不是借方紅字，你之前記49憑證，是做了貸方藍字，你現(xiàn)在沖，應該是記貸方紅字
84785005
2024 09/22 10:18
我是沖銷售的開票，確認收入的
小菲老師
2024 09/22 10:19
同學，你好
那你之前做5292是做在的是貸方，你要沖也是沖貸方
84785005
2024 09/22 10:20
49的憑證實際是收款的，57的是沖23號的
小菲老師
2024 09/22 10:22
同學，你好
那按照你這么說，那你應收賬款沒有做錯，實際余額就是1159208.28，你已經(jīng)收到5292
84785005
2024 09/22 10:23
貸方紅字就這樣的
小菲老師
2024 09/22 10:24
同學，你好
對的，沖銷到5292的影響，你余額應該是1169792.28，把5292的影響都去掉了
84785005
2024 09/22 10:28
但是按照收款和出貨，結(jié)余就是這些金額啊
小菲老師
2024 09/22 10:30
同學，你好
你這里面的實際收款，是包括了5292 嗎？
84785005
2024 09/22 10:32
b的預收金額363162沒錯啊，次月c才把款打過來，只是晚了幾天而已，也沒理解錯啊
84785005
2024 09/22 10:33
363162里面包括了5292的金額
小菲老師
2024 09/22 10:36
同學，你好
你之前做到記49都是對的
那你為什么要做57？？你說57的是沖23號的，那你都沖應收了，那你最后一張圖片為什么沒有沖這部分應收
84785005
2024 09/22 10:43
若按照當時沖回收款，那次月銀行流水的款做了，c客戶又不平了
84785005
2024 09/22 10:44
為什么做57，因為開票給c了呀，
84785005
2024 09/22 10:47
不做c的收款，銀行存款又不平
小菲老師
2024 09/22 10:49
同學，你好
不是，你為什么要做銀行存款呢？？
你首先要確認57號憑證，是否開具了紅字發(fā)票，來沖應收賬款和收入，其次就算是開具了紅字發(fā)票，來沖，沒有涉及到收付款，不做銀行存款
84785005
2024 09/22 10:54
5月收到c的打款，有流水為什么不做憑證呢？？沒開紅字發(fā)票啊，那你都沖應收了，那你最后一張圖片為什么沒有沖這部分應收，按你意思沖了應收和收款吶
84785005
2024 09/22 10:55
后面發(fā)的圖不就是都紅沖了應收和收款的圖么
84785005
2024 09/22 10:56
就是有一個會不平，不清楚哪里出了問題
小菲老師
2024 09/22 10:59
為什么做57，因為開票給c了呀，
你說，“但是按照收款和出貨，結(jié)余就是這些金額啊”，你看你這個下面附上的圖片，你沒有把5292這個屬于C的應收在B的里面扣除
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