00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
啟用金蝶新賬套有筆初始余額漏下沒錄入該怎么調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，做一個(gè)分錄進(jìn)去，但是這個(gè)只能保證期末數(shù)對(duì)，期初數(shù)只能設(shè)置一次的，更正不了，
2024 09/15 12:40
84784977 
2024 09/15 13:12
公戶有筆13.01的余額初始啟賬漏下了，不能補(bǔ)充了?，F(xiàn)在要怎么做把這13.01做進(jìn)去呢，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
廖君老師 
2024 09/15 13:21
您好，我們錄入期初金額里用的是哪里的數(shù)據(jù)呀，用上期末科目余額表期末余額才行的，我們這個(gè)13.01漏了，負(fù)債表或科目余額表會(huì)不平呀
84784977
2024 09/15 14:11
是中途接的賬，之前的明細(xì)太多還沒錄，但期末余額都認(rèn)可，啟用個(gè)新賬套把前邊科目的期末余額錄入再接著記后邊的。
廖君老師
2024 09/15 14:16
哦哦，您的意思是以前賬里把一個(gè)公賬里的余額給漏記了，是不是這個(gè)意思呀，那現(xiàn)在就是寫個(gè)分錄
借：銀行? ?貸：其他應(yīng)付款-老板?
84784977
2024 09/15 14:58
可能我沒表達(dá)清楚。之前的賬很亂一時(shí)半會(huì)兒理不出來，另啟一個(gè)賬套往下記，新賬套初始余額按前賬各余額錄入的。
廖君老師
2024 09/15 15:07
您好，對(duì)的，就是這樣錄期初的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少錄了13.01，這是原來賬的余額就不對(duì)了么，現(xiàn)在用上面那個(gè)分錄調(diào)整可以的
84784977
2024 09/15 15:33
原來是對(duì)的，啟新賬套錄入起初時(shí)漏錄了。
84784977
2024 09/15 15:34
錄初始余額少錄了
廖君老師
2024 09/15 15:38
您好，那我們還有一個(gè)科目金額也是錯(cuò)的，要不這個(gè)期初不平的，資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益
閱讀 227
描述你的問題，直接向老師提問
894
意見反饋
