免費(fèi)問答

你好，你說的資金會(huì)計(jì)是指現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)吧。那當(dāng)然要會(huì)出納會(huì)計(jì)的所有工作。一、負(fù)責(zé)公司資金的收付工作。保管公司現(xiàn)金、支票及票據(jù)。庫存現(xiàn)金核定不超過2萬元，超出定額要及時(shí)存入銀行。存取現(xiàn)金及領(lǐng)出存折必須有公司安排的人員陪同，以保證資金安全。 二、審驗(yàn)貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷單，手續(xù)齊全的單據(jù)給予付款。對(duì)每一筆款的支出必須經(jīng)總帳會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核簽名。 三、當(dāng)審核批準(zhǔn)付款及費(fèi)用報(bào)銷的相關(guān)人員出差時(shí)，負(fù)責(zé)電話與之請(qǐng)示。對(duì)于相關(guān)人員出差多日的，需把期間的費(fèi)用詳細(xì)列表簽名確認(rèn)后交總帳會(huì)計(jì)，便于與單據(jù)一起交領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽名。 四、每天下午五點(diǎn)半左右與總賬會(huì)計(jì)完成對(duì)現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)賬（注：特殊情況除外），放入保險(xiǎn)柜鎖好。根據(jù)當(dāng)天收支情況編制現(xiàn)金、銀行明細(xì)表，并于下班前報(bào)交總帳會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管。 五、每日要結(jié)清當(dāng)天的現(xiàn)金、銀行帳，做到日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符。并接受公司會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金的盤點(diǎn)監(jiān)督。 六、 在往來會(huì)計(jì)崗位人員填寫貨款付款單的基礎(chǔ)上填寫付款方式并填寫付款賬號(hào)，由往來會(huì)計(jì)交總帳會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核簽字后交出納付款。 七、核對(duì)往來帳崗位列示的貨款回收明細(xì)，簽名確認(rèn)。 八、負(fù)責(zé)登記對(duì)公帳的現(xiàn)金、銀行日記帳。 九、主辦會(huì)計(jì)外出時(shí)協(xié)助審核開出的銷售、入庫單。