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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師信用減值損失在利潤(rùn)表上未體現(xiàn)，是什么原因，是軟件原因嗎？
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你好，應(yīng)該是你們軟件利潤(rùn)表沒設(shè)置這個(gè)取數(shù)公式
07/03 11:09
84784980 
07/03 11:23
剛看了設(shè)置了，為什么在負(fù)債表和利潤(rùn)表剛好有這個(gè)差額
王曉曉老師 
07/03 11:26
是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)科目期末取數(shù)是期初+本年利潤(rùn)的數(shù)
84784980
07/03 16:37
就是相差上面做了那個(gè)憑證的數(shù)
84784980
07/03 16:37
我又改成這樣了，也是一樣的
王曉曉老師
07/03 16:40
你分錄沒問題，主要是要看看利潤(rùn)表的取數(shù)公式，公式是不是取不到這個(gè)科目的數(shù)
84784980
07/03 16:42
取得到，叫軟件的人看了，現(xiàn)在就是這兩個(gè)憑證結(jié)果都一樣，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)科目期末一期初數(shù)不是期本年利潤(rùn)的數(shù)，剛好就是差這個(gè)憑證的數(shù)！
王曉曉老師
07/03 16:45
你看你新做的那個(gè)分錄，抵消一下，是不是就是
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5915.16貸:壞賬準(zhǔn)備-5915.16
這個(gè)最后就根本沒進(jìn)利潤(rùn)表的科目，直接入了資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)科目，所以差額是這個(gè)數(shù)就是很正常了
84784980
07/03 16:48
是不是把信用減值損失換成壞賬準(zhǔn)備？
王曉曉老師
07/03 16:51
不是，不用換，這個(gè)差異是合理的。因?yàn)槟阒苯佑昧宋捶峙淅麧?rùn)。未分配利潤(rùn)期初+本期凈利潤(rùn)+直接入的(也就是以前年度損益調(diào)整)-計(jì)提盈余公積-分配股利=未分配利潤(rùn)期末
84784980
07/03 16:53
那憑證要不要改呢？
84784980
07/03 16:53
就是不用改也行
王曉曉老師
07/03 16:58
你修改后的這個(gè)有這個(gè)差額正常
84784980
07/03 17:06
這個(gè)差額，不管怎么樣都有
王曉曉老師
07/03 17:08
除非你直接用正常科目，不要直接用未分配利潤(rùn)科目
84784980
07/03 17:08
本年利潤(rùn)嗎？
王曉曉老師
07/03 17:10
是的，入到本年利潤(rùn)
84784980
07/03 17:11
也有一開始我就是放在本年利潤(rùn)里面讓它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，發(fā)現(xiàn)有，后面不管怎么樣都有這個(gè)差額
王曉曉老師
07/03 17:14
你的利潤(rùn)表里有沒有資產(chǎn)減值損失這個(gè)項(xiàng)目
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