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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好！我們是餐飲公司，客戶(hù)通過(guò)拉卡拉平臺(tái)掃碼充值，然后來(lái)我們公司吃飯，后面客戶(hù)不在我們這里吃飯了，現(xiàn)在要退卡，我們沒(méi)通過(guò)拉卡拉平臺(tái)退，而是通過(guò)個(gè)人微信退，這個(gè)退卡的費(fèi)用怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，原來(lái)平臺(tái)充值的錢(qián)到我們公司賬上了，現(xiàn)在退 借：預(yù)收賬款 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人（是我們公司員工退給他吧）
再給員工 借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸：銀行
2024 06/09 13:38
84784997 
2024 06/09 13:42
老師，先謝謝你，我們公司是這樣：客戶(hù)通過(guò)拉卡卡平臺(tái)充值辦卡，然后來(lái)我們公司餐廳消費(fèi)，當(dāng)客戶(hù)有別的原因，充值卡里的款沒(méi)用完，現(xiàn)在要退，退的時(shí)候 ，我們是轉(zhuǎn)款給店長(zhǎng)，店長(zhǎng)退，請(qǐng)問(wèn)我們收拉卡拉平臺(tái)轉(zhuǎn)進(jìn)公司的款及通過(guò)店長(zhǎng)退卡的款，請(qǐng)問(wèn)這一個(gè)流程下來(lái)，具體的做帳分錄是怎么樣的，你能教我一下嗎？
廖君老師 
2024 06/09 13:51
您好，好的
收錢(qián)? ?借：銀行? ?貸：預(yù)收
消費(fèi)? ?借：預(yù)收? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
退錢(qián)??
借：其他應(yīng)付款-店長(zhǎng)? 貸：銀行
?借：預(yù)付? ?借：其他應(yīng)付款-店長(zhǎng)
84784997
2024 06/09 13:53
退款的話(huà)，這預(yù)付款要一直拉著嗎？
84784997
2024 06/09 13:53
預(yù)付款，怎么銷(xiāo)平呢
廖君老師
2024 06/09 13:57
您好，對(duì)不起，是預(yù)收（手誤寫(xiě)錯(cuò)了）
收錢(qián)? ?借：銀行? ?貸：預(yù)收
消費(fèi)? ?借：預(yù)收? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
退錢(qián)??
借：其他應(yīng)付款-店長(zhǎng)? 貸：銀行
?借：預(yù)收 ? 借：其他應(yīng)付款-店長(zhǎng)
84784997
2024 06/09 14:01
沒(méi)事的，謝謝你老師，我還有一個(gè)問(wèn)題就是退款沖的預(yù)收，那預(yù)收在收錢(qián)是確認(rèn)收入，已經(jīng)平了，現(xiàn)在我退錢(qián)再借預(yù)收的話(huà)，那我預(yù)收款的余額，后面怎么處理呢
廖君老師
2024 06/09 14:02
您好，不會(huì)平，客戶(hù)來(lái)消費(fèi)才有這個(gè)分錄
?借：預(yù)收? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
充值1000，消費(fèi)500，那貸方就是500余額在
84784997
2024 06/09 14:04
那就是預(yù)收帳款一直掛著，最后是不是會(huì)越來(lái)越多呢
廖君老師
2024 06/09 14:10
您好，不會(huì)呀，最后不是退給客戶(hù)了么，客戶(hù)不消費(fèi)了，500是客長(zhǎng)退了，就平了
84784997
2024 06/09 15:01
好的，但我看剛剛你寫(xiě)借銀行 貸預(yù)收，這個(gè)不是平了嗎
廖君老師
2024 06/09 15:02
您好，您不是讓我寫(xiě)全過(guò)程分錄么，這是客戶(hù)充值時(shí)分錄
84784997
2024 06/09 15:05
嗯，謝謝老師耐心解惑！但我理解可能有點(diǎn)慢，我在想，充值是預(yù)收是平的，退款時(shí)，預(yù)收又有金額，那退款時(shí)這個(gè)預(yù)收的金額，怎么平呢？
廖君老師
2024 06/09 15:07
您好，我寫(xiě)是帶數(shù)字吧，充值1000，消費(fèi)800，退200
收錢(qián)? ?借：銀行? 1000? ?貸：預(yù)收? 1000
消費(fèi)? ?借：預(yù)收? 800? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 800
退錢(qián)??
借：其他應(yīng)付款-店長(zhǎng)? 200? 貸：銀行? 200
?借：預(yù)收? 200? ?借：其他應(yīng)付款-店長(zhǎng)? 200
84784997
2024 06/09 15:11
哦，明白了，謝謝你老師，我想問(wèn)一下我們充值時(shí)，是不同的公司轉(zhuǎn)賬給我們充值到他們公司員工卡上，退款時(shí)，又不知道員工是那些公司員工，這個(gè)怎么辦呢？
廖君老師
2024 06/09 15:16
您好，我們充值卡沒(méi)有編號(hào)管理么，
84784997
2024 06/09 15:17
這個(gè)我不太知道，請(qǐng)問(wèn)有編號(hào)好區(qū)分和管理嗎？
廖君老師
2024 06/09 15:18
您好，這么大公司肯定有管理的，要不退款退亂了，卡號(hào)是唯一的，
84784997
2024 06/09 15:19
哦，謝謝你，我明天看下，謝謝哦
廖君老師
2024 06/09 15:21
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，提前祝您端午安康！
希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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