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實(shí)務(wù)
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老師，怎么樣去看原先的貸款2900萬變成2000萬，我所有的賬都入好了，短期借款余額還有2800萬多，這是要怎么要找原因
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您好，看科目明細(xì)賬的呢。
2024 06/06 11:03
84784980 
2024 06/06 11:10
老師，幫我看看上傳的一張銀行對賬單貸款還款都在了，還有一張短期借款明細(xì)，老板說貸款由2900萬現(xiàn)在還剩下2000萬，我是怎么也做不出來余額2000萬
微微老師 
2024 06/06 13:55
你好，那就是老板記錯(cuò)了吧
84784980
2024 06/06 14:47
不是的，我現(xiàn)在問了這個(gè)銀行的客戶經(jīng)理，說B（貿(mào)易出口單位）匯給A（生產(chǎn)企業(yè)）貨款830萬，然后還貸了，但是為啥還貨的回單沒有的呢？我該如何做分錄
微微老師
2024 06/06 15:15
您好，你問下為什么沒記錄的呢。
84784980
2024 06/06 15:20
老師，我銀行賬做好，余額對牢的，短期借款這個(gè)余額多了830萬，B（貿(mào)易出口單位）匯給A（生產(chǎn)企業(yè)）貨款530萬，然后A（生產(chǎn)企業(yè)）匯給我們自己的單位C300萬，這算不算A(生產(chǎn)企業(yè)）還貸款了830萬呢，這樣剛好。那要怎么樣做分錄
微微老師
2024 06/06 16:20
您好，這個(gè)A和B之間是什么關(guān)系的呢？我有點(diǎn)亂了。
84784980
2024 06/06 16:23
都是我們自己的公司，一個(gè)制造業(yè)，生產(chǎn)產(chǎn)品賣給B貿(mào)易單位
84784980
2024 06/06 16:24
出口由B單位出口了一下而已
微微老師
2024 06/06 18:01
就是ABC都是你們的公司，你們之間互相轉(zhuǎn)賬怎么會(huì)是還貸款了呢、貸款不是還給銀行的嗎
84784980
2024 06/07 08:13
所以我根據(jù)銀行對賬單上的每筆都做進(jìn)了之后，貸款原先2900萬，現(xiàn)在老板娘說還剩下2000萬，我賬做好之后還剩下2830萬
84784980
2024 06/07 08:14
問了銀行的客戶經(jīng)理 ，她說B貿(mào)易單位轉(zhuǎn)進(jìn)了830萬，還了830萬，但這筆針對的是B企業(yè)，又不是A企業(yè)
微微老師
2024 06/07 09:14
您好，是A公司欠款嗎？B公司轉(zhuǎn)進(jìn)去的意思是替A公司還的意思嗎？
84784980
2024 06/07 09:17
對賬單上匯款備注著是貨款，生產(chǎn)企業(yè)賣給貿(mào)易單位，然后再出口
微微老師
2024 06/07 09:32
您好，那是不是可以理解為，B公司轉(zhuǎn)貨款進(jìn)去，還了A公司的欠款？
84784980
2024 06/07 09:35
我也這么理解，那老師如何做這筆分錄，借：短期借款 貸什么，銀行存款余額我已與對賬單上余額對牢了，一動(dòng)就不對了
微微老師
2024 06/07 09:36
貸：應(yīng)收賬款，因?yàn)檫@個(gè)是收到的貨款
84784980
2024 06/07 10:07
我本來也是想這么操作的，但是發(fā)現(xiàn)貿(mào)易單位的銀行對賬單上面，是柜面放款830萬，然后又直接-830萬，扣收臨時(shí)貸款本金，這樣的話表明是貿(mào)易單位自己還掉了830萬貸款，并不是生產(chǎn)企業(yè)還貸了830萬，是這意思嗎？
微微老師
2024 06/07 10:09
您好，這個(gè)我就不清楚了，這個(gè)要和銀行對接了解清楚業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)。
84784980
2024 06/07 10:15
好的，感謝老師耐心的回答，我想想也是主要要了解這個(gè)業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人是老板娘，她也說不清楚了
微微老師
2024 06/07 10:16
你好，是的，需要了解清楚業(yè)務(wù)，才能知道怎么記賬的。
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