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問題已解決
老師好，公司原來的會計在用金蝶軟件建賬套時，應收賬款二級科目設置為核算科目，但是二級科目期初數(shù)沒有往來明細，只有期初數(shù)，所以從科目余額上看，當年期末，二級科目余額不等于其往來明細余額之和，相差額就是期初數(shù)。如果現(xiàn)在二級科目實際余額為零，那這個期初數(shù)賬務上怎么處理？
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您好，是期初建賬沒有錄入應收賬款期初么，還是錄客戶不對，錯了把期初的金額分到各真實客戶，用一個調(diào)整分錄就好了
2024 05/23 20:57
84784983 
2024 05/23 21:01
期初數(shù)錄入了，但是沒有錄客戶
廖君老師 
2024 05/23 21:02
哦哦，這個好辦，沒有錄客戶的應收分到每個具體的客戶
借：應收-A（正）? ? ?應收-B? （正）? ? ?? 借：?? ?應收??（負）??
84784983
2024 05/23 21:06
關鍵是時間很久了，期初數(shù)沒有客戶明細
廖君老師
2024 05/23 21:08
您了，時間久了，我們現(xiàn)在都查到錯誤了，也是要調(diào)整過來呀，不調(diào)整永遠是錯的
84784983
2024 05/23 21:10
就是時間久了，沒有明細，怎么調(diào)整？
廖君老師
2024 05/23 21:11
您好，那您是怎么查取現(xiàn)在客戶正差這個期初呢，都查清了，把原來建賬的總的應收分配了，把查清的應收賬款做平
84784983
2024 05/23 21:22
可能我表達的不清楚，比方說，總賬余額是100，而明細賬余額之和只有80，相差20，這20就是當初建賬時的期初數(shù)，這20查不到明細，現(xiàn)在總賬余額實際為0，期初數(shù)怎么調(diào)賬？
廖君老師
2024 05/23 21:25
您好，我還是認為不可能，總賬和明細賬是一個口徑的，都是來自已分錄或期初的錄入，您最初應收賬款的科目余額表，按核算項目列示，他不等于總賬，這個軟件就有問題了
84784983
2024 05/23 21:27
我們用的是金碟軟件，也不知道是不是軟件問題
廖君老師
2024 05/23 21:29
您好，金蝶是專業(yè)的財務軟件，不會有這個低級錯誤，能不能截圖下最初的應收賬款科目余額表看一下
84784983
2024 05/23 21:34
謝謝老師，那只有明天去單位打開軟件截圖
廖君老師
2024 05/23 21:38
哦哦，好的，到時我跟您一起分析
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