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投資組合的變異系數(shù)怎么算？為什么嘛解析是10%÷12%哪里來的？
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同學你好，變異系數(shù)等于風險除以收益=標準差/期望報酬率
2024 05/19 10:37
84785004 
2024 05/19 10:53
不清楚 ?風險/差異
菜菜老師 
2024 05/19 11:04
標準差表示風險，期望報酬率表示收益
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他這個價外的不是給了12嗎怎么還按10%算呢
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8.構成投資組合的證券 A 和證券 B，其標準差分別為 12% 和 10%。在等比例投資的情況下，下列結論正確的有（ABCD）。
A.如果相關系數(shù)為 -1，則組合標準差為 1%
B.如果相關系數(shù)為 1，則組合標準差為 11%
C.如果相關系數(shù)為 0，則組合標準差為 7.81%
D.組合標準差最大值為11%，最小值為1%
老師，這道題C的答案7.81%是怎么算來的
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