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老師我們單位有開通的微信支付商戶號，平常取得收益，都是騎手掃二維碼一筆一筆進(jìn)入到商戶號里面，有收款有退款有扣手續(xù)費(fèi)，最后每天有一個(gè)入賬的數(shù)，但是提現(xiàn)是自己可以控制的，提現(xiàn)多少。這個(gè)商戶號平常只有進(jìn)錢出錢，但是不體現(xiàn)明細(xì)，租金還是押金，退款退的是什么錢，是誰的收益。平常小程序里面也會(huì)留一些錢。請問我們內(nèi)賬做賬如何記錄這個(gè)商戶號呢平時(shí)。列一個(gè)銀行的下級嗎，
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你好！不是的，是設(shè)置在其他貨幣資金下二級科目
2024 04/30 16:51
84784972 
2024 04/30 16:56
好的，老師我們這個(gè)銀行存款是可以做到每天做賬，有從程序里面也就是其他貨幣資金里面提現(xiàn)比如5萬是當(dāng)天的收入，但是這個(gè)收入都是什么明細(xì)，是誰的，得等月底會(huì)有一個(gè)系統(tǒng)導(dǎo)出明細(xì)和對應(yīng)得供應(yīng)商。我是不是不用其他貨幣資金每一筆流水都去做賬，第一不知道是什么錢，誰得錢，第二流水都是有1塊得有幾十得，對于內(nèi)賬做賬得我們來說沒有這個(gè)必要，每個(gè)月對這個(gè)小程序得收入退款和明細(xì)。平常提到銀行得，最后看里面錢對不對，還剩下多少錢，月底統(tǒng)一分配做賬
84784972
2024 04/30 16:58
但是這樣得話，平常其他貨幣資金都是負(fù)數(shù)，我是不是還要有一個(gè)科目和其他貨幣資金形成搭配呢，
耿老師 
2024 04/30 17:05
你好！收款時(shí)先做借其他貨幣資金貸預(yù)收賬款 月末有明細(xì)在沖預(yù)收賬款
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