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和去年的一對(duì)沖 不就是200了嗎

您好，那你們實(shí)際是多少？

上面的分錄是把去年的沖了，有重新做了200，最終計(jì)入費(fèi)用200。審計(jì)的是直接計(jì)入費(fèi)用400。你們實(shí)際是多少？就知道誰調(diào)整錯(cuò)了

如果審計(jì)去年也和你一樣做了第一筆錯(cuò)的，那調(diào)整也是合適的

實(shí)際就是200 審計(jì)直接做的就是400

審計(jì)去年呢？有沒有做

發(fā)生的業(yè)務(wù)：借：其他應(yīng)收款200 貸：銀行存款200 去年分錄做錯(cuò)：借：其他應(yīng)收款200 貸：管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200 今年調(diào)整：紅字：借：其他應(yīng)收款200 貸：管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200 更正：借：管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200 貸：其他應(yīng)收款200 審計(jì)調(diào)整 借：研發(fā)費(fèi)用400 貸：其他應(yīng)收款400

老師麻煩您看一下，哪錯(cuò)了 審計(jì)就調(diào)整最后一步

審計(jì)去年也做了這筆嗎 借：其他應(yīng)收款200 貸：管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200

您說沖紅嗎 那沒有

如果審計(jì)去年沒做這筆錯(cuò)的 借：其他應(yīng)收款200 貸：管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200 那審計(jì)的調(diào)整不合適，審計(jì)只需做200就可以

審計(jì)調(diào)整的也是你的分錄吧

借：其他應(yīng)收款200 貸：管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200 審計(jì)調(diào)整 借：研發(fā)費(fèi)用400 貸：其他應(yīng)收款400 審計(jì)就認(rèn)為一沖就是200了 正確的做法是先沖紅 再調(diào)整分錄是嗎

那這樣看調(diào)的都合適，分步調(diào)和一次調(diào)的結(jié)果一樣的，你的紅字：借：其他應(yīng)收款200貸：管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200 相當(dāng)于 借:管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200 貸:其他應(yīng)收款200。你看就和審計(jì)一樣了，

不知道你現(xiàn)在核對(duì)的是余額還是發(fā)生額，你倆調(diào)整后余額是一樣的，但發(fā)生額可能不太一樣

那就讓審計(jì)調(diào)整借：研發(fā)費(fèi)200 貸：其他應(yīng)收200嗎 就這一步嗎

其實(shí)你倆調(diào)整的結(jié)果是一樣的，也可以要求審計(jì)分開再核對(duì)

調(diào)的結(jié)果是一樣的 可是有差額 您能說一下原因嗎 我也沒繞過來，審計(jì)覺得調(diào)的沒錯(cuò)

具體哪個(gè)科目有差額

研發(fā)費(fèi)用

你的紅字：借：其他應(yīng)收款200貸：管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200 改成 借:管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200 貸:其他應(yīng)收款200。有時(shí)軟件對(duì)費(fèi)用類貸方不取數(shù)

實(shí)在不行就把你的賬務(wù)明細(xì)發(fā)過來

您是說讓審計(jì)就這么調(diào)是嗎

是你的分錄，把紅字的換個(gè)方向

不行就發(fā)個(gè)賬務(wù)明細(xì)，根據(jù)你的描述調(diào)賬都沒問題