免費問答

和去年的一對沖 不就是200了嗎

您好，那你們實際是多少？

上面的分錄是把去年的沖了，有重新做了200，最終計入費用200。審計的是直接計入費用400。你們實際是多少？就知道誰調整錯了

如果審計去年也和你一樣做了第一筆錯的，那調整也是合適的

實際就是200 審計直接做的就是400

審計去年呢？有沒有做

發(fā)生的業(yè)務：借：其他應收款200 貸：銀行存款200 去年分錄做錯：借：其他應收款200 貸：管理費/研發(fā)費200 今年調整：紅字：借：其他應收款200 貸：管理費/研發(fā)費200 更正：借：管理費/研發(fā)費200 貸：其他應收款200 審計調整 借：研發(fā)費用400 貸：其他應收款400

老師麻煩您看一下，哪錯了 審計就調整最后一步

審計去年也做了這筆嗎 借：其他應收款200 貸：管理費/研發(fā)費200

您說沖紅嗎 那沒有

如果審計去年沒做這筆錯的 借：其他應收款200 貸：管理費/研發(fā)費200 那審計的調整不合適，審計只需做200就可以

審計調整的也是你的分錄吧

借：其他應收款200 貸：管理費/研發(fā)費200 審計調整 借：研發(fā)費用400 貸：其他應收款400 審計就認為一沖就是200了 正確的做法是先沖紅 再調整分錄是嗎

那這樣看調的都合適，分步調和一次調的結果一樣的，你的紅字：借：其他應收款200貸：管理費/研發(fā)費200 相當于 借:管理費/研發(fā)費200 貸:其他應收款200。你看就和審計一樣了，

不知道你現(xiàn)在核對的是余額還是發(fā)生額，你倆調整后余額是一樣的，但發(fā)生額可能不太一樣

那就讓審計調整借：研發(fā)費200 貸：其他應收200嗎 就這一步嗎

其實你倆調整的結果是一樣的，也可以要求審計分開再核對

調的結果是一樣的 可是有差額 您能說一下原因嗎 我也沒繞過來，審計覺得調的沒錯

具體哪個科目有差額

研發(fā)費用

你的紅字：借：其他應收款200貸：管理費/研發(fā)費200 改成 借:管理費/研發(fā)費200 貸:其他應收款200。有時軟件對費用類貸方不取數(shù)

實在不行就把你的賬務明細發(fā)過來

您是說讓審計就這么調是嗎

是你的分錄，把紅字的換個方向

不行就發(fā)個賬務明細，根據(jù)你的描述調賬都沒問題