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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我按期初數(shù)據(jù)改了，這個(gè)又不對(duì)了？
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你好，具體的是什么原因的？
04/17 14:26
84785031 
04/17 14:57
老師，有一個(gè)問題，就是我資產(chǎn)負(fù)債表中，負(fù)債和所有者權(quán)益中的年初余額始終和資產(chǎn)部分的年初余額相差了一個(gè)本年利潤(rùn)，我這個(gè)要怎么調(diào)整？
郭老師 
04/17 14:59
資產(chǎn)借貸不平衡嗎？
84785031
04/17 15:00
就是我新建賬套的期初數(shù)據(jù)和之前的科目余額表數(shù)據(jù)現(xiàn)在除了損益類科目的金額不對(duì)，資產(chǎn)和負(fù)債都沒有問題，我未分配利潤(rùn)建賬的期初數(shù)據(jù)應(yīng)該取科目余額表中的哪個(gè)數(shù)據(jù)才能使我建賬后的資產(chǎn)負(fù)債表平衡呢？
郭老師
04/17 15:01
損益類的發(fā)生額本年累計(jì)，借貸方?jīng)]有錄入吧？
84785031
04/17 15:04
借貸方?jīng)]有錄入的
郭老師
04/17 15:08
借方、貸方都需要錄入，錄入本年累計(jì)的發(fā)生額。
84785031
04/17 15:20
借方、貸方都需要錄入，錄入本年累計(jì)的發(fā)生額。
損益類科目我錄入借貸方金額提示不對(duì)
郭老師
04/17 15:24
你好，具體的什么提示的？
84785031
04/17 15:28
老師，圖中損益類科目我在建賬的時(shí)候，我建賬的期初數(shù)據(jù)應(yīng)該用哪個(gè)？
郭老師
04/17 15:30
你好，錄入貸方負(fù)數(shù)里面的。圈起來(lái)的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配。
郭老師
04/17 15:30
這個(gè)不對(duì)，你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用怎么還有余額？正常的，沒有余額的。
84785031
04/17 15:41
我損益類的余額不需要錄入新建賬套的期初數(shù)據(jù)哇？我現(xiàn)在的本年利潤(rùn)本期發(fā)生和期初余額都在借方，我在新建賬套中是不是錄入貸方負(fù)數(shù)余額？
郭老師
04/17 15:43
一類的科目不在期初里面，他沒有余額。
郭老師
04/17 15:43
損益類的科目沒有起初余額。
84785031
04/17 15:53
那我的管理費(fèi)用在科目余額表中有個(gè)貸方期末余額，這個(gè)數(shù)據(jù)我不需要帶入到新賬的期初數(shù)的話，我是不是需要在本年利潤(rùn)中去減了？
郭老師
04/17 15:54
最好不要帶之前的。他做錯(cuò)了。
郭老師
04/17 15:54
之前出來(lái)的報(bào)表是平的嗎？他能做平嗎？
郭老師
04/17 15:54
損益類的科目月末沒有余額，
84785031
04/17 15:55
我就是怎么都平不了，這個(gè)是對(duì)方給我的科目余額表
郭老師
04/17 15:57
你需要把這些科目放到本年利潤(rùn)里面，去，把這些余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)自己結(jié)轉(zhuǎn)收入減去成本費(fèi)用之后的余額
84785031
04/17 15:57
他這個(gè)期末有個(gè)20727.9的余額，我要把這個(gè)數(shù)據(jù)去放哪里合適呢？
郭老師
04/17 15:58
年利潤(rùn)本年利潤(rùn)本年利潤(rùn)。
84785031
04/17 16:25
老師，我把上期損益類的數(shù)據(jù)加上和減掉的兩種法式都試了，總有一邊數(shù)據(jù)不對(duì)
84785031
04/17 16:27
老師，麻煩您幫我看看
郭老師
04/17 16:28
首先，你檢查一下他借貸不平衡，左右不平衡，是不是差額多了。差了一個(gè)營(yíng)業(yè)收入，減營(yíng)業(yè)成本，減期間費(fèi)用的。
郭老師
04/17 16:28
你先去查一下這個(gè)可以嗎？
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