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把兩種完全正相關(guān)的股票合理的組合在一起時，則。A能適當分散風險，b不能分散風險，c能分散掉一部分，風險，d能分散掉全部非系統(tǒng)性風險

84785034| 提問時間：2024 04/15 14:02
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小朵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,初級會計師,中級會計師
同學，你好 把兩種完全正相關(guān)的股票合理的組合在一起時不能分散風險，正相關(guān)的相關(guān)系數(shù)r=1，只有相關(guān)系數(shù)小于1的的時候才能分散非系統(tǒng)風險。很高興可以幫到你，覺得回答可以的話，麻煩給與好評想，謝謝
2024 04/15 14:06
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