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請(qǐng)問這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)組合說的是市場(chǎng)組合嗎，怎么判斷出來的呢

84785015| 提問時(shí)間：04/15 00:54
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本題是由無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合構(gòu)成的投資組合： 總期望收益率=Q×風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率+(1-Q)×無風(fēng)險(xiǎn)利率 總標(biāo)準(zhǔn)差=Q×風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差 所以說題干說的風(fēng)險(xiǎn)組合 就是上面公式的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，就是一個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的投資。
04/15 01:21
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