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郭老師，在整理去年外賬財務(wù)時發(fā)現(xiàn)之前財務(wù)拿發(fā)票重復(fù)入賬的很多怎么處理？比如 安能物流發(fā)票，安能物流開票給我們，我們對公也支付給物流公司收款賬戶了，他首先做了借 應(yīng)付賬款- 安能物流 貸 銀行存款 后面憑證又用這個發(fā)票做了費用報銷一次，借 銷售費用 -運輸費 貸 其他應(yīng)付款-**人
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你好，這種情況下你對沖一下就行，借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付賬款。
2024 04/10 10:28
84784952 
2024 04/10 10:33
在今年賬做一張對沖憑證嗎
郭老師 
2024 04/10 10:35
可以的，可以這么做的。
84784952
2024 04/10 10:40
那去年的其他應(yīng)付款 不是對應(yīng)的發(fā)票就少了 怎么處理呢，
郭老師
2024 04/10 10:41
你好，沒有燒，銷售費用咱沒有動。
郭老師
2024 04/10 10:42
銷售費用咱沒有動，他怎么會少？
84784952
2024 04/10 10:45
他做的銷售費用這個發(fā)票不是已經(jīng)在另外一個憑證做記賬了嘛！應(yīng)付賬款-安能物流 貸 銀行存款 ，現(xiàn)在又用這個發(fā)票又做了一次銷售費用不是
郭老師
2024 04/10 10:47
你好，沒有咱做的是對沖
你看一下你就做了一次銷售費用，你再看一下
84784952
2024 04/10 10:48
那又做這筆借 銷售費用 貸 其他應(yīng)付款 那對應(yīng)費用發(fā)票實際沒有 不是費用發(fā)票要少了嗎？
郭老師
2024 04/10 10:50
你好，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，借銷售費用，貸應(yīng)付賬款。他正確的應(yīng)該是這一個。
郭老師
2024 04/10 10:50
結(jié)果他借銷售費用貸其他應(yīng)付款了不是？
84784952
2024 04/10 10:58
嗯嗯 正常做賬 物流開票我們對公付款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款就行了，這筆賬務(wù)就結(jié)束了，但是他后面又在費用憑證又做了一次 借 銷售費用-運輸費 貸 其他應(yīng)付款-員工 這筆報銷分錄不就和之前沖突了嗎，實際這筆報銷是不存在也沒對應(yīng)發(fā)票的
84784952
2024 04/10 10:59
這個外賬類似發(fā)票還有其他類發(fā)票都是好多重復(fù)做賬的
郭老師
2024 04/10 11:05
借其他應(yīng)付款貸利潤分配，未分配利潤。
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