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老師好！我公司有2個銀行賬戶，24年以前都是按2套賬做的，今年想和并一塊怎么做，我是手工賬。一個建行，一個中行，想把中行的賬合并了，中行賬有銀行余額，未分配利潤余額，怎么合并
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分配利潤是按實際呀，正常來說銀行存款的不影響未分配利潤，你看有沒有其他科目的變化？
2024 04/07 15:09
84785022 
2024 04/07 15:12
老師！我表達的可能不清楚，我的意思是原來我都是按2套賬記得，各個科目都分開了，包括未分配利潤，申報稅務局是合并一塊的，我現在想把這2個賬套合并一塊，因為是一個公司。
玲老師 
2024 04/07 15:15
那就是相同科目加一起。沒有的補記上這樣。
84785022
2024 04/07 15:19
那還用做憑證嗎？打比方說！我現在A公司一個建行，一個中行。建行賬套未分配利潤借方10萬，中行賬套未分配利潤借方20萬，我直接24年開始，把中行未分配利潤借方20萬記到建行未分配利潤10萬上嗎？那這樣中行賬套上未分配利潤借方20萬還是顯示呀？不會平呀
玲老師
2024 04/07 15:30
現在才開始建賬，是這樣不？
玲老師
2024 04/07 15:30
重新開始建賬，合并成一套是這樣吧。
84785022
2024 04/07 15:32
原先都有賬是2套，工行和建行分開記的，現在想合并一塊怎么合并
玲老師
2024 04/07 15:33
那就是把相同的數據合并到一起。相同科目的合并到一起是這樣。
玲老師
2024 04/07 15:33
比如兩個未分配利潤各十萬你就合并
比如兩個未分配利潤各10萬，你就合并到一套賬是20萬。
84785022
2024 04/07 15:34
對，就是合并成一個賬怎么做
84785022
2024 04/07 15:35
那還用做憑證嗎？還是直接做賬就行
玲老師
2024 04/07 15:36
你好。就重新再建一個賬號，把合并的數據有余額的錄入期初試算平衡開始做賬。
84785022
2024 04/07 15:37
我是手工賬
玲老師
2024 04/07 15:40
手工賬也是的，那兩套賬都不要了，單獨建第3套就是合并的賬數據就是有余額的錄入期初。
玲老師
2024 04/07 15:40
手工皂原理也是一模一樣的。
84785022
2024 04/07 15:42
那這樣和原來做的憑證號都不一樣了，憑證原來都是分著的，一個月當中就有重號
玲老師
2024 04/07 15:44
原來的憑證號就不要考慮了因為現在是合并的賬了原來的憑證號就不要考慮了，因為現在是合并的賬了，是一個新的賬號。
玲老師
2024 04/07 15:44
是一個新的賬套和原來的沒有關系了。
84785022
2024 04/07 15:47
你的意思我重新記一次對嗎？能光把23年以前的余額調過來嗎
玲老師
2024 04/07 15:49
光調余額那也行，就是把沒有記的加上也行。
84785022
2024 04/07 15:51
老師！說一下午還沒說正點上呢？光調余額怎么調？手工賬，建行業(yè)務大，中行就光是貸款，扣款利息
玲老師
2024 04/07 15:53
兩種都可以，一個是重新做賬，一個是把少記的補上，最終公約一個賬號就行，你自己喜歡哪種選擇哪種？
玲老師
2024 04/07 15:54
調余額就是你賬上少記的那一個補上。把另一個賬號的數據加到保留的這個賬號上。
84785022
2024 04/07 15:57
你的意思是我只記得把中行上的余額調到建行這個賬套上，沒有的就加上，中行賬套那些余額還是保留著對嗎？也不用做憑證了
玲老師
2024 04/07 16:00
是的，就是這個意思對的。
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