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實(shí)務(wù)
問題已解決
你這個(gè)題那個(gè)我沒學(xué)這個(gè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的時(shí)候，我按照我那個(gè)數(shù)學(xué)常理算的話是9%啊。這個(gè)題老師講，我沒太聽，沒太明白，聽了三遍了。這個(gè)題麻煩老師講講
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好！很高興為您解答，請稍等
03/31 18:53
84785029 
03/31 18:56
謝謝老師了
廖君老師 
03/31 19:00
朋友您好，稍等我一下哈，剛才回復(fù)了幾個(gè)信息
84785029
03/31 19:03
他沒說市場和某項(xiàng)資產(chǎn)啊，他說的是甲和乙，甲和乙不是平行的兩項(xiàng)資產(chǎn)嗎？
廖君老師
03/31 19:05
好的，現(xiàn)在我去寫信息
廖君老師
03/31 19:12
您好，這幾個(gè)清楚了，都會(huì)做了
Rm表示平均股票的必要報(bào)酬率、市場平均收益率、市場組合收益率、市場組合的必要收益率
Rm-Rf表示投資者為補(bǔ)償超過無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬的平均風(fēng)險(xiǎn)而要求的額外收益，是風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格，有的時(shí)候題目中會(huì)把稱為市場“風(fēng)險(xiǎn)”報(bào)酬率。
表述為：市場風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場平均風(fēng)險(xiǎn)牧益率、市場風(fēng)險(xiǎn)益酬、市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率、股票市場的風(fēng)險(xiǎn)收益率、平均風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)牧益率
βx(Rm-Rf)的其他常見叫法有:股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率、股票的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率、股票的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率、風(fēng)險(xiǎn)收益率、證券組合的風(fēng)險(xiǎn)牧益率、某資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率、某資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率
資產(chǎn)的必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率%2b風(fēng)險(xiǎn)收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率%2bβ×市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬（市場平均收益率一無風(fēng)險(xiǎn)收益率)
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