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老師你上邊寫的第一個公式+總賬22年的本年利潤期末數(shù)，這個是查總賬22年本年累計1-12月發(fā)生額還是余額？

您好，是本年累計1-12月發(fā)生額，余額為0了

老師那如果求24.1月報表上未分配利潤 期末余額 怎么求？日看總賬1月的本年利潤+1月的未分配利潤? ?嗎？

您好，24.1月報表上未分配利潤 =23年末 負(fù)債表?未分配利潤 +1月的本年凈利潤

老師麻煩您再仔細(xì)看下給我回復(fù)的第一條，公式確定對吧？我?guī)нM去數(shù)怎么不等呢？還是我的報表有問題？

朋友您好，我每一條就回復(fù)您，不對呀 2023年報表的期初數(shù)=總賬22年未分配利潤期初數(shù)+總賬22年的本年累計凈利潤

謝謝您！老師請問公式最后一項，總賬22年的本年累計凈利潤? 應(yīng)該怎么查，我怎么查這個公司總賬里沒有這個科目呢？

您好，咱直接看利潤表，總賬里沒有的，

1.老師你上邊說 23年報表的期初數(shù)=總賬22年未分配利潤期初數(shù)+總賬22年的本年利潤期末數(shù)? ?最后這個22年的本年利潤期末數(shù)? 我怎么用兩組數(shù)算都是 加余額能對上數(shù)呢？到底應(yīng)該是加發(fā)生額還是余額？麻煩您再好好幫我研究一下，2資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上，按您給的兩個公式，為什么比如24.1月的本年凈利潤=利潤表的本年累計凈利潤？3資產(chǎn)負(fù)債表上，為什么未分配利潤=所有者權(quán)益？

您好，表勾稽關(guān)系 負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計凈利潤 后面這個凈利潤在科目余額表里咱是沒有這個科目的，您找未分配利潤這個科目的累計發(fā)生額 1.發(fā)生額，本年利潤年末是沒有余額的，結(jié)轉(zhuǎn)了 2.24.1月的本年凈利潤=利潤表的本年累計凈利潤，這個因為累計只有1月，所以本月等于本年累計 3.未分配利潤=所有者權(quán)益，因為我們沒有實收資本等科目 的金額

1.老師你說的期末未分配利潤=期初未分配利潤+利潤表的本年累計凈利潤 后面這個在科目余額表里沒有這個科目，我就找的總賬這個科目的累計發(fā)生額，但是加起來按你給的公式怎么不等呢？2.你說未分配利潤=所有者權(quán)益，如果有實收資本等科目的金額(還會有哪些科目) 之后的公式是什么樣的？

您好，1.不會不對，不對我們負(fù)債表平不了的 2.還有資本公積，盈余公積

老師您看我查賬方法對不奧？23年報表的期初數(shù)，是查23年1月資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤對應(yīng)的年初余額。總賬22年未分配利潤的期初數(shù)是把總賬設(shè)置到22.1月，看年初數(shù)余額。22年本年利潤期末數(shù)是查總賬22.12月本年累計貸方發(fā)生額數(shù)，對嗎？哪塊不對？

朋友您好，哪用這么麻煩，直接看科目余額表，或我們12和1月負(fù)債表嘛， 我們目前負(fù)債表是手工的還是系統(tǒng)自動生成的呀，

自動生成的，1.如果用你說的這兩種方法，那總賬22年的本年利潤期末數(shù)只利用資產(chǎn)負(fù)債表查不出來，對嗎？如果我查的對的話，還是數(shù)沒對上，是怎么回事呢？

您好，1.22年12月負(fù)債表能倒算出來 （用未分配利潤期末 減? 期初） 2.系統(tǒng)生成的不可以不對的，表勾稽不上的，