問(wèn)題已解決

老師好，我23年12月末的資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)的年初數(shù)那一欄與負(fù)債那一欄的年初數(shù)不平，以前月份都是平的，我應(yīng)該從那里查找呢？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：03/23 08:51
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，通過(guò)導(dǎo)出科目余額表，和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)核對(duì)，找出差異的科目，再通過(guò)該科目的明細(xì)查看詳細(xì)的原因
03/23 08:53
84785026
03/23 08:57
應(yīng)付賬款余額等于這個(gè)差額，應(yīng)付賬款是負(fù)196503.05
高輝老師
03/23 09:07
負(fù)數(shù)財(cái)務(wù)軟件會(huì)重分類(lèi)，把科目的正數(shù)相加放到應(yīng)付賬款? ?負(fù)數(shù)部分調(diào)整到預(yù)付賬款
84785026
03/23 09:13
因?yàn)橘I(mǎi)機(jī)械設(shè)備是用票據(jù)預(yù)付的，我做分錄的時(shí)候，借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)付票據(jù)的，機(jī)器設(shè)備是1月份才收到的
84785026
03/23 09:14
就是說(shuō)不平不是因?yàn)槲疫@個(gè)原因嗎
高輝老師
03/23 09:15
財(cái)務(wù)軟件在生成的報(bào)表，一般有選項(xiàng)? ?選擇重分類(lèi)會(huì)對(duì)這類(lèi)情況? 進(jìn)行科目調(diào)整，不過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表是平的
84785026
03/23 09:20
科目余額表是這樣的
高輝老師
03/23 09:23
你好，要不導(dǎo)出完整的科目余額表吧，發(fā)到我的郵箱里面我給看下? 470182353? 把科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表
84785026
03/23 09:23
這個(gè)是QQ郵箱嗎
高輝老師
03/23 09:24
你好，是的，發(fā)到里面我先按照不重分類(lèi)給檢查下
84785026
03/23 09:27
我先添加您
高輝老師
03/23 09:27
直接發(fā)郵箱就可以的
84785026
03/23 09:32
好的，已發(fā)送成功了
高輝老師
03/23 09:33
好的，好的，聊天里說(shuō)吧
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