問題已解決
請(qǐng)問,輔助余額表的應(yīng)收,查到某家客商的應(yīng)收余額,和應(yīng)收清單導(dǎo)出來的明細(xì),余額差一分,這個(gè)需要怎么調(diào)呢
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速問速答你好,你這個(gè)應(yīng)收清單是在哪里的?
2024 03/01 11:17
郭老師
2024 03/01 11:17
哪一個(gè)是正確的,你看下科目余額表余額。
84785044
2024 03/01 11:18
就是客戶明細(xì)賬,
郭老師
2024 03/01 11:20
你好,哪一個(gè)是正確的?
84785044
2024 03/01 11:21
我也不清楚,報(bào)表取的應(yīng)該是輔助余額表的數(shù)。但是和客戶對(duì)賬,就是用明細(xì)賬來核對(duì)的往來的,
郭老師
2024 03/01 11:22
那你看一下你的科目余額表里面的。
84785044
2024 03/01 11:29
科目余額表沒有明細(xì)的,我們除了這家客商,還有其他家的??颇坑囝~表只有應(yīng)收的總數(shù)。。。輔助余額表才有,通過客商來查。。數(shù)字和通過應(yīng)收模塊導(dǎo)出的明細(xì),金額差一分
郭老師
2024 03/01 11:29
那你和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬,你問一下他那邊掛的余額是多少,你們確定一下,你確定一個(gè)正確。
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