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問題已解決
即使組合中包含了全部股票，非系統(tǒng)風險能夠得到最大程度抵減，但非系統(tǒng)風險不一定降為0吧？難道一點不承擔非系統(tǒng)風險嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，題目中是理想狀態(tài)下，組合中包含了市場上全部股票，理論上說是可以全部消掉非系統(tǒng)風險的
2024 02/04 16:31
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5、如果組合中包括了全部股票，則投資人（）。
只承擔系統(tǒng)風險
只承擔部分的非系統(tǒng)風險
只承擔非系統(tǒng)風險
只承擔部分的系統(tǒng)風險
為什么呢？
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老師好，
授課老師說，資本市場線是無風險資產和市場組合的再組合，該再組合，有系統(tǒng)風險，沒有非系統(tǒng)風險。
既然只有系統(tǒng)風險沒有非系統(tǒng)風險，為什么還要說，資本市場線是測度總體風險的（因為總體風險包含系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險）？？
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β是系統(tǒng)風險還是非系統(tǒng)風險。如果是系統(tǒng)風險，系統(tǒng)風險不是不可以分散嗎。為什么β可以加權平均。
58
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老師請問市場風險不是非系統(tǒng)風險嗎？
609
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老師，變異系數(shù)度量投資單位必要報酬率承擔的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險這是對的嗎
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