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冉老師，你好！我是負(fù)責(zé)內(nèi)賬的，可以對沖，因?yàn)锳公司現(xiàn)在幾乎沒業(yè)務(wù)，老板想把A公司的賬清了，A公司的余額可以掛到B公司，如果對沖，老板還欠公司多少錢？

你好，同學(xué) 如果對沖的話，老板不欠公司了 B公司欠款老板232219.12-125995.32

那A公司欠B公司這筆怎么處理？因?yàn)锳公司要清賬

清賬的話，建議可以全部通過營業(yè)外收支科目清理掉

A欠B，B欠王總，那么A公司代B公司付王總：239821.58-232219.12＝7602.46元（A欠B公司） 王總欠A公司，A公司欠B公司，那么王總代A公司付B公司：125995.32-7602.46＝118392.86元（王總欠A公司） 我的結(jié)論是：王總欠A公司118392.86元。冉老師，你幫忙看下這個(gè)思路對嗎？或者按你的思路幫我寫下A公司和B公司各自的分錄，現(xiàn)在老板最想知道他還欠公司多少錢？王總是老板

老師看了，上面的思路是沒問題的

謝謝冉老師！現(xiàn)在就是A和B公司的會(huì)計(jì)分錄各應(yīng)該怎么寫？我還沒理岀來，方便的話請老師幫忙寫一下。感謝！

直接用往來對沖 比如A公司 借其他應(yīng)付款B公司 貸其他應(yīng)收款老板

比如A公司這筆轉(zhuǎn)到B公司賬上 借其他應(yīng)收款-老板 貸其他應(yīng)付款-A公司 如果有一天B公司用銀行存款還清A公司的錢，分錄又應(yīng)該怎么寫呢？

借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

其他應(yīng)收款-老板，這個(gè)賬戶上的數(shù)怎么平賬？這幾天搞得有點(diǎn)混了，感謝冉老師一直在線指導(dǎo)，多虧有你的幫忙！

這個(gè)看后期時(shí)候支付，或者收回，沖回 如果不用，直接核銷營業(yè)外收支

比如：A公司的賬轉(zhuǎn)到B公司 借：其他應(yīng)收款-A公司 貸：其他應(yīng)付款-A公司 B公司用銀行存款支付A公司 借：其他應(yīng)付款-A公司 貸：銀行存款 這樣的話，其他應(yīng)收款A(yù)公司這個(gè)科目的賬就先掛著，或者核銷營業(yè)外收支是吧 A公司清賬的話，余額轉(zhuǎn)B公司，那A公司其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款上的余額怎么處理？留著還是核銷營業(yè)外收支？我沒做過清賬，不知這兩個(gè)賬戶的余額要不要清平賬？ ：應(yīng)

是的 其他應(yīng)收款A(yù)公司這個(gè)科目的賬就先掛著，或者核銷營業(yè)外收支

一般清賬核銷的話，計(jì)入營業(yè)外收支