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“本基金應(yīng)獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；基金管理人或其委托的運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表” 基金管理人對(duì)其管理的每一個(gè)基金產(chǎn)品都要單獨(dú)開(kāi)一個(gè)帳套來(lái)記賬嗎？ 那跟基金管理人自己的賬有什么關(guān)系呢。 基金管理人適合用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)記賬。

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/29 14:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則方面，基金管理人一般使用一般公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）或國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（IFRS）進(jìn)行記賬。這些會(huì)計(jì)準(zhǔn)則強(qiáng)調(diào)公允反映和透明度，適用于各種類(lèi)型的財(cái)務(wù)報(bào)告和會(huì)計(jì)核算。然而，對(duì)于基金行業(yè)的具體業(yè)務(wù)和核算特點(diǎn)，可能會(huì)有一些特定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和規(guī)定需要遵循，以確保準(zhǔn)確、合規(guī)地反映基金的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)績(jī)。
2024 01/29 15:00
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