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問題已解決
我公司叫眾利達(dá)，分公司是邦德利，2個(gè)公司合并一套內(nèi)帳，其他應(yīng)付款-眾利達(dá)，借方：300萬，其他應(yīng)付-邦德利貸方300萬，賬本主體為眾利達(dá)，實(shí)際就是眾利達(dá)借邦德利的借款，這樣做分錄對(duì)嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不對(duì)，分錄是 借：其他應(yīng)收-邦德利貸方300萬 貸：銀行 300萬
01/24 11:37
84785004 
01/24 11:38
之前合并賬本沒弄好，現(xiàn)在累計(jì)蠻多，怎么調(diào)整會(huì)計(jì)科目，賬目能夠平
廖君老師 
01/24 11:40
您好，這個(gè)不用做平，款沒有還清的，還剩下多少?zèng)]還就留下多少，多出的部分可以調(diào)整，但這個(gè)調(diào)整也要知道是哪里錯(cuò)了，要不沒法調(diào)整嘛
84785004
01/24 11:44
沒有錯(cuò)，現(xiàn)在就是掛了其他應(yīng)付款眾利達(dá)借方，邦德利貸方。金額是一樣的。
廖君老師
01/24 11:47
哦哦，咱這是合并的賬（手工調(diào)整的報(bào)表）么，抵銷了就行，不用在財(cái)務(wù)賬套里操作哦
84785004
01/24 11:49
報(bào)表金額正好抵消的，現(xiàn)在入金蝶系統(tǒng)，不知道這兩個(gè)科目需要調(diào)整嗎！還是等還清清賬目科目？
廖君老師
01/24 11:50
您好，不要在賬里調(diào)整呀，單體報(bào)表正常做，合并報(bào)表是手工調(diào)整的，調(diào)表不調(diào)賬哦
84785004
01/24 11:52
那現(xiàn)在就不調(diào)整了，還是這么做，對(duì)嗎？報(bào)表金蝶會(huì)自動(dòng)生成。
廖君老師
01/24 11:53
您好，是的，賬里不用調(diào)整的，單體報(bào)表好了，我們手工做合并報(bào)表的
廖君老師
01/24 17:28
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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