00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
科目余額表借貸不平衡，但是我使用的2023年末余額表他們?nèi)渴瞧降模忆浫氲?024年就不平衡了，用的軟件不一樣
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，科目余額表借貸不平衡，但是我使用的2023年末余額表他們?nèi)渴瞧降?，我錄入?024年就不平衡了，用的軟件不一樣
2024 01/23 10:38
84785007 
2024 01/23 11:48
這個(gè)是什么情況造成的呀，我看了一下我的各種報(bào)表的期貨余額
對(duì)方的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)是這么來的，應(yīng)收賬款借方余額加上應(yīng)收賬款貸方余額
我的應(yīng)收賬款是這么計(jì)算的
應(yīng)收賬款借方余額加上預(yù)收賬款余額
這就造成了一個(gè)問題，我的流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)比他大
同樣的，他的應(yīng)付賬款是用應(yīng)付賬款借方余額加上貸方余額
而我是用應(yīng)付賬款余額加上預(yù)付賬款余額
這就造成了不管是我的流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)，還是流動(dòng)負(fù)債合計(jì)都比他大
易 老師 
2024 01/23 11:59
造成流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)和流動(dòng)負(fù)債合計(jì)數(shù)據(jù)不一致的原因可能有以下幾種：
應(yīng)收賬款計(jì)算方法不統(tǒng)一：一個(gè)使用應(yīng)收賬款借方余額和貸方余額之和，而另一個(gè)使用應(yīng)收賬款借方余額和預(yù)收賬款余額之和。
應(yīng)付賬款計(jì)算方法不統(tǒng)一：一個(gè)使用應(yīng)付賬款借方余額和貸方余額之和，而另一個(gè)使用應(yīng)付賬款余額和預(yù)付賬款余額之和。
84785007
2024 01/23 12:03
如何處理，這個(gè)情況我們?cè)趺床僮?/div>
易 老師
2024 01/23 12:04
這種情況需要核對(duì)，雙方確認(rèn)清楚以后找出原因來進(jìn)行調(diào)整
84785007
2024 01/23 12:26
在科目余額表上面都能對(duì)上，但是因?yàn)樵黾恿藘蓚€(gè)科目，不平衡如何處理
易 老師
2024 01/23 12:27
報(bào)表定義沒有增加這兩個(gè)科目嗎？
閱讀 415
描述你的問題，直接向老師提問
1200
意見反饋
