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問題已解決
我們是物流公司的，我們公司油卡是對公賬戶轉(zhuǎn)給石油公司才能充值，部分運費在公司法人賬戶，那平時法人可以直接轉(zhuǎn)款到公司賬戶再轉(zhuǎn)給石油公司嗎？如果這樣轉(zhuǎn)要怎么做分錄呢？
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可以的，出一個委托書，委托個人付款，當時掛了其他應收款嗎？如果是的話，借預付賬款，貸其他應收款。
01/22 19:46
84784995 
01/22 19:48
我是直接從法人賬戶轉(zhuǎn)賬到我們自己的對公賬戶 然后再用公司賬戶轉(zhuǎn)給石油
法人轉(zhuǎn)賬到自己公司賬戶時
借：銀行存款
貸：其他貨幣資金-建設銀行
然后再公司賬戶轉(zhuǎn)給石油公司
借：預付賬戶
貸：銀行倉庫
這樣對嗎？
郭老師 
01/22 19:49
這個其他貨幣資金不對，是個人賬戶轉(zhuǎn)過來的，應該是其他應付款或者其他應收款。
郭老師
01/22 19:49
其他貨幣資金是你公司的
84784995
01/22 20:06
我們是把備用金放在公司法人的建設銀行的 所以當成了貨幣資金
郭老師
01/22 20:10
那就那么做就可以的
84784995
01/22 20:27
那我這樣做可以嗎？ 用法人的建設銀行賬戶來放一些備用的運費 過路費 和充值油卡的費用
郭老師
01/22 20:28
是啊
出委托書
三留不一致
84784995
01/22 20:32
委托書？委托啥？ 三留不一致是什么？
郭老師
01/22 20:35
三流不一致
資金
發(fā)票
貨物流
支付人和發(fā)票的購買方不一致沒發(fā)現(xiàn)嗎
84784995
01/22 20:43
那這種正確怎么處理？ 因為運費到了對公賬戶 就要轉(zhuǎn)出來支付過路費 司機工資
我一般是運費到了對公賬戶我就做分錄 借：銀行存款
貸：應收賬款（對應單位）
然后轉(zhuǎn)出來付費用
借：其他貨幣資金（法人銀行卡）
貸：銀行存款
然后需要充值油卡時（因為必須對公賬戶轉(zhuǎn)給石油公司 我就轉(zhuǎn)款
借：銀行存款
貸：其他貨幣資金（法人銀行卡）
郭老師
01/22 20:53
借預付賬款
貸銀消費了做主營業(yè)務成本
84784995
01/22 20:58
老師 你是不是搞錯了？
我是物流公司，我現(xiàn)在是轉(zhuǎn)賬給石油公司充值油卡
郭老師
01/22 21:01
那你充值的時候
借預付賬款
貸銀行存款不是嗎？必須過戶轉(zhuǎn)給他
? 消費了你做了收入結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
84784995
01/22 21:14
對的 我看錯了 我想問的是法人轉(zhuǎn)賬進去自己公司的對公賬戶這樣做可以嗎？ 還是用其他應付款好一些？
郭老師
01/22 21:15
可以
其他應收款，其他應付款最好。
84784995
01/22 21:18
好的 那我還想問一個問題 那月底運費到賬了 我可以直接用公賬轉(zhuǎn)賬到這個其他應付款款-法人 的賬戶下嗎？
郭老師
01/22 21:21
可以的
出借款合同的
84784995
01/22 21:24
好的 謝謝
郭老師
01/22 21:25
不用客氣，工作愉快
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