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現(xiàn)金預(yù)算表的銀行借款，償還借款，支付利息怎么算
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同學(xué)你好。銀行借款和歸還銀行借款和借款利息屬于籌措與運(yùn)用，要考慮目標(biāo)現(xiàn)金余額與現(xiàn)金的余缺。（1）可運(yùn)用現(xiàn)金合計(jì)＝期初現(xiàn)金余額＋經(jīng)營現(xiàn)金收入
（2）現(xiàn)金支出合計(jì)＝經(jīng)營性現(xiàn)金支出＋資本性現(xiàn)金支出
（3）現(xiàn)金余缺＝可運(yùn)用現(xiàn)金合計(jì)－現(xiàn)金支出合計(jì)
（4）期末現(xiàn)金余額＝現(xiàn)金余缺±現(xiàn)金的籌集及運(yùn)用
如果現(xiàn)金余缺為負(fù)數(shù)，則需要向銀行借款，借多少看還得看期末現(xiàn)金余額。
根據(jù)所需借款計(jì)算利息
01/20 23:24
84785025 
01/21 10:58
老師，有些銀行借款為什么是0
84785025
01/21 11:16
具體要怎么算
cassie 老師 
01/21 11:36
因?yàn)橘Y金有結(jié)余。不需借款
84785025
01/21 11:47
那第三季度有現(xiàn)金結(jié)余，為什么銀行借款不是0，償還借款是0
cassie 老師
01/21 15:39
按照期末余額 看需要多少 您可以看看期末的現(xiàn)金余額基本一致
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