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11月發(fā)現資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上，這個怎么調整，第三張圖片是影響錯誤的分錄
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勾稽關系對不上，有沒有涉及跨年費用調整了
2024 01/04 17:24
84784968 
2024 01/04 17:25
沒有，這個是三月的利潤表，三月利潤表就不對，
84784968
2024 01/04 17:25
剛才的發(fā)錯了
夏春燕老師 
2024 01/04 17:28
因為你這個系統(tǒng)數據取不到，就是對于成本費用放在貸方的金額
夏春燕老師
2024 01/04 17:29
你這個是自己用別人給你表格生成的嗎
84784968
2024 01/04 17:32
我是12月剛接上，新建的帳套，做完12月要出報表了，然后發(fā)現以前11月的報表勾稽關系對不上
84784968
2024 01/04 17:32
導致我現在不知道12月份要怎么改正，才能讓這個報表平？
夏春燕老師
2024 01/04 17:34
那你根據試算平衡表來填寫
84784968
2024 01/04 17:37
不懂，我11月底期初已經根據以前的數據錄入了，12月的賬也做了，期初已經不能改了，
夏春燕老師
2024 01/04 17:49
是的，已經建賬套了，初始化成功，期初數據改不了
夏春燕老師
2024 01/04 17:50
你新建賬套期初數據不核對嗎
84784968
2024 01/04 17:51
那是不是沒法改了
夏春燕老師
2024 01/04 17:51
就是期初數據的問題不正確
84784968
2024 01/04 17:52
現在做分錄調整是不可能了是嗎
夏春燕老師
2024 01/04 17:55
是的，你這個不是分錄做錯了的問題，是期初數據不正確
84784968
2024 01/04 17:59
哦，那我是不是24年一月重新建一套賬，期初數據直接錄對，就行了，如果不重新建帳套的話每個月出來利潤表還要手工調整了
夏春燕老師
2024 01/04 18:20
是的，24年從新建的，期初數據先整理清楚
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