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你說的這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表吧！

是呀 軟件做賬的話做了分錄自動(dòng)出財(cái)務(wù)報(bào)表的

是做內(nèi)賬沒有分錄，像這樣的情況下，我的資產(chǎn)表怎么弄。

內(nèi)賬也得做分錄呀

沒有做分錄，我才到這個(gè)公司2個(gè)多月，像這樣的情況，我該怎么辦，老板又急著要。

內(nèi)賬不做分錄沒法出表的

只有這一個(gè)辦法嗎？其他不行嗎？

同學(xué)你好 是的 沒法做的哦

怎么資產(chǎn)負(fù)債表不平呢？科目余額表又是平的，

1.檢查科目余額是否有誤：可能是科目余額登記時(shí)出現(xiàn)誤差，或者是記賬出現(xiàn)了問題，這時(shí)需要檢查賬簿和原始憑證，將錯(cuò)誤修改正確。 2.核實(shí)賬務(wù)處理是否正確：首先要找出不平衡的原因，及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理錯(cuò)誤，并針對(duì)性對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，使資產(chǎn)負(fù)債表恢復(fù)正常。 3.檢查表外科目是否有錯(cuò)誤：有時(shí)可能會(huì)登記賬目時(shí)漏登或登錯(cuò)，這樣會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的平衡，需要及時(shí)核實(shí)表外科目，將錯(cuò)誤修改正確。 4.徹底檢查科目明細(xì)是否有誤：有可能是因?yàn)槊骷?xì)賬上的某項(xiàng)科目登錯(cuò)或漏登，所以全面檢查一下，并將錯(cuò)誤補(bǔ)正，以保證有效的資產(chǎn)負(fù)債表平衡。 5.檢查填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的方法是否正確：填報(bào)方法主要包括四種：第一種是根據(jù)總賬借貸方計(jì)算填報(bào)。 如果科目匯總表是平的，但資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，則需要檢查是否有登記錯(cuò)誤的情況。 第二種是根據(jù)明細(xì)賬科目余額計(jì)算填報(bào)。 例如，應(yīng)付賬款項(xiàng)目需要根據(jù)應(yīng)付賬款和預(yù)付款兩個(gè)科目所屬的相關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額進(jìn)行計(jì)算填報(bào)。 第三種是根據(jù)總賬科目和明細(xì)賬科目余額分析計(jì)算填報(bào)。 對(duì)于長(zhǎng)期借款項(xiàng)目，需要減去長(zhǎng)期借款科目所屬的明細(xì)科目中將在一年內(nèi)到期、且企業(yè)不能自主地將清償義務(wù)展期的長(zhǎng)期借款后的金額計(jì)算填報(bào)。 第四種是根據(jù)科目余額減去備抵科目余額后的凈額計(jì)算填報(bào)。 例如，應(yīng)根據(jù)應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、長(zhǎng)期股權(quán)投資、在建工程等項(xiàng)目的期末余額減去壞賬準(zhǔn)備、長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備、在建工程減值準(zhǔn)備等科目余額后的凈額計(jì)算填報(bào)。 需要綜合運(yùn)用以上四種填報(bào)方法進(jìn)行分析、測(cè)算。 6.確認(rèn)是否是電腦制表或軟件做帳時(shí)出現(xiàn)問題：比如公式有誤、公式設(shè)置錯(cuò)誤等，應(yīng)逐項(xiàng)檢查，科目匯總表上月余額是否平，本月發(fā)生額是否平，本月余額是否平。 7.其他可能的原因：憑證不平，造成科目匯總表不平、總帳不平、資產(chǎn)負(fù)債表不平； 如是手工記賬，先檢查憑證再檢查科目匯總表、總帳； 如是軟件做帳，就檢查公式是否正確等。

它差異就是我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)字

我起初數(shù)什么都沒有我就才錄入1號(hào)的憑證，它資產(chǎn)負(fù)債表的差異數(shù)就是我科目余額表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額

你看看主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎

結(jié)轉(zhuǎn)損益，是結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

收入也要結(jié)轉(zhuǎn)的哦

是，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，代主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣嗎？

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤(rùn) 這樣

我這個(gè)是才是零數(shù)據(jù)錄入，你說那個(gè)，之前都沒有做，相當(dāng)于我才充24年1月1號(hào)開始錄入，什么數(shù)據(jù)都沒有，以這個(gè)月的數(shù)據(jù)錄入的。

那你之前都是零嗎 成本也沒有吧 那為啥資產(chǎn)負(fù)債表不平