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問題已解決
求助老師一下第十二和十三題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，我為您解答該問題
2023 12/23 20:31
HAHA老師 
2023 12/23 20:34
第12題您可以這樣考慮，在年初的時候除了要存2000元永續(xù)年金外還要支付第一年年初支付的80 即2080元
HAHA老師
2023 12/23 20:36
十三題，當相關系數(shù)為-1時候風險分散效應最強，甚至可以做到無風險套利 當相關系數(shù)為0時，說明兩者不相關，但是具有風險分散效應原理像雞蛋不放在同一個籃子里
HAHA老師
2023 12/23 20:37
當相關系數(shù)為1時，兩者完全正相關，不具有風險分散效應
HAHA老師
2023 12/23 20:38
正常在-1和1取值范圍內(nèi) 隨著相關系數(shù)的變小，風險分散能力越來越強
84785026 
2023 12/23 20:42
老師相關系數(shù)是什么，有點忘了這個知識點
HAHA老師
2023 12/23 21:03
相關系數(shù)就是兩只股票的相關性
HAHA老師
2023 12/23 21:04
也就是兩只股票協(xié)方差除以兩只股票的標準差
84785026
2023 12/23 21:08
老師是用字母b表示的嗎
HAHA老師
2023 12/23 21:11
您好，相關系數(shù)用r表示 b您指的是β么？ 這個是貝塔系數(shù)，是衡量組合和市場風險的相關性
HAHA老師
2023 12/23 21:12
β系數(shù)主要是衡量系統(tǒng)風險的指標
84785026
2023 12/23 21:21
老師b??v這個是啥
HAHA老師
2023 12/23 21:25
您好，方便提供更多的信息么，不然我無法為您解答哈
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