問題已解決
新入職一個公司,前任會計的銀行余額調(diào)節(jié)表幾個月沒做,我已經(jīng)找到不平的月份一筆一筆來核對,但還是有幾筆怎么都不平,還有什么好的對賬方法嗎?
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速問速答您好,從財務(wù)軟件里導(dǎo)出銀行存款日記賬,和出納做的銀行日記賬核對 ,用VLOOKUP函數(shù)能快速對出差異
2023 12/09 13:05
84784979
2023 12/09 13:08
可是現(xiàn)在這公司在用友上的銀行日記賬和出納流水對不上,因為有些Pos收入,不是一次次對應(yīng)的
84784979
2023 12/09 13:09
有些是前任會計的Pos流水,收款員沒有銷數(shù),不一定能對上
廖君老師
2023 12/09 13:10
您好,Pos收入是隔天一次性銀行賬上的,我們的分錄不是根據(jù)銀行流水來做的呀,那這個對賬沒有那么快,您得費時間核對Pos收入的大筆收入
84784979
2023 12/09 13:18
前幾個月未平,要做完前幾個月才能做11月?
廖君老師
2023 12/09 13:26
您好,也可以先做11月的,我們根據(jù)11月銀行流水做分錄,只核對發(fā)生額,不核對余額就可以
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