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1.現(xiàn)金收入：包括銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金，以及其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金流入。 2.現(xiàn)金支出：包括購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金，以及與經(jīng)營活動有關的其他現(xiàn)金支出。 3.銀行存款：涉及現(xiàn)金流入和流出的交易，例如將現(xiàn)金存入銀行或從銀行提取現(xiàn)金。 4.短期投資：購買和處置短期投資時，會發(fā)生現(xiàn)金流入和流出。 5.發(fā)放貸款：當貸款發(fā)放時，會涉及現(xiàn)金的流出。 6.收回貸款：當貸款收回時，會涉及現(xiàn)金的流入。 7.收到投資收益：當投資產(chǎn)生收益時，會涉及現(xiàn)金的流入。 8.償還借款利息：支付借款利息時，會涉及現(xiàn)金的流出。 9.回收長期資產(chǎn)：出售或處置長期資產(chǎn)時，會涉及現(xiàn)金的流入。 10.發(fā)行股票：發(fā)行股票時，會涉及現(xiàn)金的流入。 11.償還投資收益：當投資收益需要償還時，會涉及現(xiàn)金的流出。