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你好 這個步驟是，先確定了現(xiàn)金收入，比如一季度是475000，可供支配現(xiàn)金=期初+收入=555000 采購支出、人工支出、制造費用、銷售及管理費用前面的表格應該都有 然后就是本題給出的，支付稅費，分配股利等。 把上述加起來就是現(xiàn)金支出合計。 資金余缺=期初+收入-支出 注意，有關借款的利息是在這一步后面的。因為第1季度的資金余額大于5萬，所以不要借錢；第2季度超過了最高的8萬，所以可以以千元為單位進行投資，至于為什么投資3萬，應該是前面還有要求，不然也可以投資4萬，使得最低大于5萬即可。