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為什么應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付 貸方或是借方余額，報表上都顯示負數(shù)報表也不平。第一張是現(xiàn)在試用的金蝶軟件出的報表，第二張是我們代帳公司的報表數(shù)據(jù)。怎么能讓第一張金蝶的數(shù)據(jù)和代帳公司的報表數(shù)據(jù)一樣？
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你好！需要開明細科目有沒有反方向余額的，應(yīng)該是報表重分類造成的
2023 11/22 09:38
84785002 
2023 11/22 09:57
往來帳中余額都有反方向的余額應(yīng)收款有貸方余額，應(yīng)付款有借方余額、預(yù)收款有借方余額、預(yù)付有貸方余額，其它應(yīng)收有貸方余額、其他應(yīng)付都有借方余額.取消重分類也沒有什么變化.
耿老師 
2023 11/22 10:05
你好！應(yīng)收貸方調(diào)整到預(yù)收，應(yīng)付調(diào)整到預(yù)付這樣算算
84785002
2023 11/22 10:10
不是一個客戶或一個供應(yīng)商只掛一個往來科目，這樣比較清楚嗎？代帳公司的就是一個客戶掛一個往來科目的，他們的報表出來就分開了，他們這個比較清楚。我是在試用金蝶，沒有找到金蝶功能也可以一個客戶掛一個往來科目。報表出來就不對了。
耿老師
2023 11/22 10:15
你好！這是報表重分類，調(diào)整指的是報表數(shù)據(jù)不是真的做憑證調(diào)整，只是應(yīng)收的貸方余額報表上填寫在預(yù)收賬款項目下在應(yīng)收賬款項目下減出來
84785002
2023 11/22 10:49
我現(xiàn)在是在錄初始余額期初，所以還沒有錄憑證。初始余額錄進去報表的往來科目就對不上?？颇坑囝~表是平的。就是報表不平，往來科目也對不上。其它數(shù)據(jù)都是正確的。
耿老師
2023 11/22 10:51
你好！余額都對嗎？損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
84785002
2023 11/22 11:00
余額都對的，損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)了沒有余額。
耿老師
2023 11/22 11:01
你好！發(fā)一級科目余額和資產(chǎn)負債表過來看看
84785002
2023 11/22 11:21
這是金蝶做的報表和余額表
耿老師
2023 11/22 11:36
你好！你貨幣資金期初和你科目余額表就比一樣啊，啟用的科目余額表你怎么填寫的？
84785002
2023 11/22 13:05
在財務(wù)初始余額中按9月份的余額表填的
耿老師
2023 11/22 13:07
你好！你是期中建賬，數(shù)據(jù)錄入的不對，年初數(shù)錯了
84785002
2023 11/22 13:11
啊，那我應(yīng)該在哪個里面錄入數(shù)據(jù)？
耿老師
2023 11/22 13:13
你好！把你啟用錄入的表發(fā)截圖過來
84785002
2023 11/22 13:44
我剛才改成這樣了，資產(chǎn)和負債沒有錄借方貸方發(fā)生客額。損益錄了發(fā)生額
耿老師
2023 11/22 13:51
你好！年初填寫報表年初金額，同時填寫借貸方累計發(fā)生額，以貨幣資金為例 年數(shù)是42306.54? 借方 17099349.81 貸方1710726.39? 會自動算出期初是34379.96 元
84785002
2023 11/22 13:56
所有者權(quán)益也是對不上。這是二個報表。一個是正確的代帳公司的，一個是我用的金蝶建帳的報表。
84785002
2023 11/22 14:06
這是我錄入的金蝶余額表
耿老師
2023 11/22 14:06
你好！應(yīng)該是負債不對
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