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問(wèn)題已解決
現(xiàn)金預(yù)算表的取得銀行借款和歸還銀行借款和借款利息怎么計(jì)算
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你好，銀行借款和歸還銀行借款和借款利息屬于籌措與運(yùn)用，要考慮目標(biāo)現(xiàn)金余額與現(xiàn)金的余缺。
2023 11/19 18:35
姜再斌 老師 
2023 11/19 18:39
具體計(jì)算時(shí)：
根據(jù)信息資料要考考慮：
（1）可運(yùn)用現(xiàn)金合計(jì)＝期初現(xiàn)金余額＋經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入
（2）現(xiàn)金支出合計(jì)＝經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支出＋資本性現(xiàn)金支出
（3）現(xiàn)金余缺＝可運(yùn)用現(xiàn)金合計(jì)－現(xiàn)金支出合計(jì)
（4）期末現(xiàn)金余額＝現(xiàn)金余缺±現(xiàn)金的籌集及運(yùn)用
如果現(xiàn)金余缺為負(fù)數(shù)，則需要向銀行借款，借多少看還得看期末現(xiàn)金余額。
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