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問(wèn)題已解決
老師，您好！公司有筆借款，去年是以法人名義從銀行借的，公司做為擔(dān)保，用途是用于公司經(jīng)營(yíng)，銀行打款到法人賬上后，再由法人把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶，每月利息是從法人個(gè)人賬戶劃扣，這個(gè)月把款全部還了，按原路從公司賬戶打給法人，再由法人還給銀行，現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)一下該怎么做賬務(wù)處理?。?/p>
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借銀行
貸其他應(yīng)付款
借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息貸銀行存款
2023 10/27 18:03
84784975 
2023 10/27 18:10
去年的賬是請(qǐng)代理記賬公司做的，他們做的是，借：銀行存款，貸：短期借款。因錢是以法人名義借的，每月劃扣利息都是從法人賬戶上支出的，所以這大半年我都沒(méi)有計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)月公司把款打給法人，法人轉(zhuǎn)給銀行把貸款還了，我不知道該怎么處理賬務(wù)?
郭老師 
2023 10/27 18:14
這個(gè)不對(duì)
借個(gè)人的錢，其他應(yīng)付款
借銀行或者金融機(jī)構(gòu)的才是短期借款
借財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸銀行存款
84784975
2023 10/27 18:21
借：銀行存款，貸：短期借款，是去年代理記賬公司在22年12月份做的賬，那現(xiàn)在我需要把之前那筆錯(cuò)誤的賬怎么處理??？
郭老師
2023 10/27 18:21
借短期借款
貸其他應(yīng)付款
84784975
2023 10/27 18:28
哦，直接在23年11月的賬上做上面的分錄，把賬調(diào)整過(guò)來(lái)是嗎？還需要做其他處理嗎？
郭老師
2023 10/27 18:29
這個(gè)是的
不需要其他的
84784975
2023 10/27 18:33
好的，謝謝老師！23年11月我們公司把錢轉(zhuǎn)給了法人，法人又還給銀行，是不是這樣做分錄?借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
郭老師
2023 10/27 18:36
如果你們單位還的是本金可以呀
84784975
2023 10/27 18:45
老師，現(xiàn)在關(guān)鍵是這利息是每月從法人賬戶上支出的，他從銀行打印了自己賬戶扣的利息記錄，我拿到公司賬上做，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：銀行存款，合適嗎？
郭老師
2023 10/27 18:50
需要還利息給他嗎？
你承擔(dān)利息就做這個(gè)。
84784975
2023 10/27 19:05
老師，先在我考慮的主要是稅法方面合不合理噢？利息支出是從法人賬戶上扣的，只是一個(gè)賬戶利息支出流水，拿到公司做，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金，可以最為公司運(yùn)營(yíng)的費(fèi)用抵減企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2023 10/27 19:10
你好，你們待會(huì)兒借個(gè)人的錢，然后有利息可以的，沒(méi)有問(wèn)題啊。
郭老師
2023 10/27 19:10
又不是還銀行的
有什么不合理
就是應(yīng)該個(gè)人還錢，他個(gè)人借錢呀
郭老師
2023 10/27 19:10
然后個(gè)人再借給你單位，收你單位的利息。
84784975
2023 10/27 19:20
嗯，是個(gè)思路，我糾結(jié)的是這財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息支出，差不多7千元左右，沒(méi)有發(fā)票，就是法人在銀行打印自己支付利息的流水，然后公司按照流水上的利息金額從銀行把利息轉(zhuǎn)給法人，拿這個(gè)流水來(lái)入賬計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用行不行？
郭老師
2023 10/27 19:23
可以的啊
沒(méi)法票匯算清繳調(diào)增
你最好給他代扣代繳個(gè)稅
20%
84784975
2023 10/27 19:33
老師，這樣子還不如不入賬啊，有沒(méi)有其他辦法呢？
郭老師
2023 10/27 19:39
那你別承擔(dān)利息，利息讓他自己承擔(dān)，你只支付給他本金。
84784975
2023 10/27 19:48
嗯，好的！謝謝老師！那從公司賬戶還本金時(shí)，直接做，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，就完事了對(duì)嗎？
郭老師
2023 10/27 19:57
對(duì)的，是的，是這么做的
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