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期望報酬率，方差，標(biāo)準(zhǔn)差及其系數(shù)的定義及適用場景有哪些？
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標(biāo)準(zhǔn)差和方差都是用于衡量數(shù)據(jù)的離散程度的統(tǒng)計量。
具體應(yīng)用場景如下：
1. 風(fēng)險評估：標(biāo)準(zhǔn)差和方差可以用于評估投資組合或股票的風(fēng)險。一個高標(biāo)準(zhǔn)差或方差的投資組合或股票意味著其價格波動較大，風(fēng)險也相對較高。
2. 預(yù)測精度：標(biāo)準(zhǔn)差和方差可以用于衡量數(shù)據(jù)的分散程度，進(jìn)而評估預(yù)測精度。如果數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差或方差較小，那么預(yù)測的精度相對較高。
3. 財務(wù)分析：標(biāo)準(zhǔn)差和方差可以用于比較公司財務(wù)數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性。比如，比較兩家公司的利潤率，如果其中一家公司的利潤率的標(biāo)準(zhǔn)差或方差較小，說明其利潤率變化不大，穩(wěn)定性較高。
4. 經(jīng)濟(jì)分析：標(biāo)準(zhǔn)差和方差可以用于衡量某種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的波動程度，比如通貨膨脹率、失業(yè)率等。這些指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大，經(jīng)濟(jì)波動越大。
2023 10/17 08:50
一休哥哥老師 
2023 10/17 08:54
期望報酬率：
期望報酬率指的是投資者期望從投資中獲得的收益率，它是投資者在投入資金時使用的主要衡量標(biāo)準(zhǔn)。
應(yīng)用場景：
期望報酬率被用作評估投資的潛在回報。投資者會將期望報酬率與其他投資機(jī)會進(jìn)行比較，以決定是否購買或持有普通股。如果一個股票的期望報酬率高于其他投資機(jī)會，那么投資者可能會選擇購買該股票
一休哥哥老師
2023 10/17 08:58
相關(guān)系數(shù)r:
通常用相關(guān)系數(shù)描述兩個變量之間的相關(guān)程度。
應(yīng)用場景：
r值的絕對值介于0～1之間。
通常來說，r越接近1，表示兩個量之間的相關(guān)程度就越強，反之，r越接近于0，兩個量之間的相關(guān)程度就越弱。
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