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問題已解決
您好 老師 謝謝解答一下問題 我這邊賬是9月建賬 錄入期初期未借貸余額是5783157.33 如圖一 ，我錄入系統(tǒng)時(shí)期初借貸方余額（之前期末）變成了4,054,846.17元 如圖二 原因在與做賬系統(tǒng)中錄入時(shí) 期初余額中沒有縱坐標(biāo)借貸方體現(xiàn) 如 本年利潤(rùn)是在貸方 如圖3 本年利潤(rùn)錄入期初是沒有借方 只能用負(fù)號(hào)表示 最終就會(huì)影響數(shù)據(jù)不一致 現(xiàn)在問題是 ：錄入新系統(tǒng)中期末余額（科目余額期末）4,054,846.17 和原來(lái)科目余額表中期末數(shù)5783157.33 對(duì)我賬有影響嗎？ 還是需要調(diào)整正成之前5783157.33嗎？
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好， 我看了一下， 如果說(shuō)，只是借貸方反了， 即，表現(xiàn)形式有差異，（比說(shuō)，借方是+10元，顯示是：貸方 -10元。）數(shù)據(jù)確實(shí)是正確的，且后續(xù)出來(lái)的9月的期末余額也是正確的，以及后續(xù)的其他數(shù)據(jù)錄入 也不會(huì)因此而改變，那不調(diào)整也是可以的。要注意的是，你們要開會(huì)，或者要申報(bào)別的啥相關(guān)文件時(shí)，需要用到期初數(shù)據(jù)時(shí)。記得說(shuō)明一下。
2023 10/13 14:53
84785009 
2023 10/13 14:55
謝謝老師解答
apple老師 
2023 10/13 14:57
同學(xué)你好！不用客氣！ 能幫到你就是最好的。
84785009
2023 10/13 16:33
您好老師 還需要請(qǐng)教個(gè)問題? 我現(xiàn)在是建帳9月期 應(yīng)付帳多付了0.2元 而預(yù)付少了0.2元? ?應(yīng)付賬款需要調(diào)整為239252.38元 預(yù)付賬款調(diào)整為 181975.25元? 圖片看到清楚點(diǎn)? 怎么調(diào)老師？謝謝解答
apple老師
2023 10/13 16:46
同學(xué)你好！這種情況，不用修改期初余額了，就直接做憑證在 9月賬里調(diào)整。? 借：預(yù)付賬款? 0.2? 貸：應(yīng)付賬款? 0.2.? ? ? 保持這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目 9月末的數(shù)據(jù) 是正確的就行。? ?另外， 如果你的財(cái)務(wù)系統(tǒng)較為復(fù)雜，比方說(shuō)，用得是SAP 軟件 不能直接調(diào)整的，就借助一個(gè)中間科目過(guò)渡一下，達(dá)到最終調(diào)平賬就行。
84785009
2023 10/13 16:49
感謝老師?
apple老師
2023 10/13 16:52
同學(xué)你好！不用客氣！ 如果幫到你了，麻煩給我一個(gè)評(píng)分吧！謝謝?
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