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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們啟用系統(tǒng)之前手工做資產(chǎn)負(fù)債表，關(guān)注其它因素，差額算在未分配利潤里，這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)存貨減少了400多萬，導(dǎo)致未分配利潤減少了400多萬，這就代表這個(gè)月虧損400多萬，可是，實(shí)際不虧損，這個(gè)怎么去和老板解釋呢，怎么處理呢老師
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您好，就是以前的庫存是不準(zhǔn)的，賬面比實(shí)際多了400萬，但以前沒有發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在調(diào)整過來了。那這個(gè)只能跟老板說，以前手工賬，庫存實(shí)際多少也不知道，現(xiàn)在盤點(diǎn)確認(rèn)了金額，把報(bào)表按實(shí)際調(diào)整了，以前的虛庫存體現(xiàn)在未分配利潤里
2023 09/28 14:06
84784966 
2023 09/28 14:34
可是庫存從上個(gè)月到這個(gè)月都有出貨記錄，都是對的上的老師，但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配就是少了400多萬，這個(gè)該怎么和老板解釋呢老師
廖君老師 
2023 09/28 14:37
您好啊，上月的庫存數(shù)和本月的庫存數(shù)都是對的，就是本月未分配利潤少了400萬元，本月庫存也少了400萬，那這個(gè)好辦，查這400萬庫存是怎么少的，都有出貨記錄
84784966
2023 09/28 14:42
就是我在找為什么這期資產(chǎn)負(fù)債表比上期未分配少了400多，別的項(xiàng)也有變化但是變化不大，只有庫存少了400萬左右，變化比較大老師，按說都有出貨記錄老師，
廖君老師
2023 09/28 14:44
您好，只要這是個(gè)原因就不怕，出庫不是財(cái)務(wù)做的單據(jù)，這月銷售收入多少啊，看少掉的庫存收入是多少，毛利率有沒有異常
84784966
2023 09/28 15:00
老師，您幫我看下，這兩個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表都是按實(shí)際統(tǒng)計(jì)的，未分配利潤差了400萬，怎么解釋呢和老板
廖君老師
2023 09/28 15:02
您好，本月的收入是多少呀，庫存少400其實(shí)也是正常的
84784966
2023 09/28 15:12
本月收入是1437萬，老師，但是我怎么解釋兩期的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤少了400萬呢，實(shí)際沒有虧損這么多老師
廖君老師
2023 09/28 15:14
您好，那這庫存少了400不是很正常嘛，看2個(gè)月的利潤表，有沒有異常數(shù)據(jù)，
84784966
2023 09/28 15:16
是的，別的項(xiàng)老師幫忙看下有沒有異常，利潤表怎么也一個(gè)月虧不了400萬老師，現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都是手工做的，所以勾稽關(guān)系對不上
廖君老師
2023 09/28 15:17
您好，手工做的也是要勾稽的，不勾稽都不知道錯在哪里了，光這個(gè)負(fù)債是看不出來的，您看未分配利潤本期增加是不是等于本期凈利潤
84784966
2023 09/28 15:44
不等于老師，難就難在這了，之前一直就對不上，我是新來這里的負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，8月分配了199萬的利潤老師
廖君老師
2023 09/28 15:50
您好啊，那上月那個(gè)未分配利潤就是錯的呀，您要根據(jù)每月末的科目余額表，把正常的報(bào)表（負(fù)債表和利潤表）做出來，跟老板解釋，錯的數(shù)據(jù)沒法解釋清的
84784966
2023 09/28 15:58
他們就沒有賬，只有進(jìn)銷存，老師，我只能根據(jù)進(jìn)銷存系統(tǒng)數(shù)據(jù)來做的
84784966
2023 09/28 15:59
就即便上個(gè)月未分配錯的 那和這個(gè)月對比少了400萬未分配利潤，分配了199萬，那是不就代表這個(gè)月虧200萬呢老師
廖君老師
2023 09/28 16:02
您好啊，以前沒有賬呀，那他們是怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)的呀
是的，未分配利潤比上月少就是本月虧損了
84784966
2023 09/28 16:09
那是外賬，這個(gè)是內(nèi)賬老師，有外賬，內(nèi)賬沒有賬，只有進(jìn)銷存系統(tǒng)和表格統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)
廖君老師
2023 09/28 16:12
您好呀，內(nèi)賬和外賬的區(qū)別閔是加上了未取得發(fā)票的費(fèi)用和未開票發(fā)票的收入嘛，其他一樣，沒有賬，這個(gè)報(bào)表現(xiàn)在知道錯了也查不出來
84784966
2023 09/28 16:29
是啊，然后把四個(gè)公司的內(nèi)賬都做到一個(gè)公司里，就當(dāng)一個(gè)公司，那也應(yīng)該是對的上的呀對吧老師 ，沒有賬，他們的賬就是手工的表格和進(jìn)銷存，根據(jù)這些出利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表，老師，我來做以后做賬，這可怎么整老師，是不期初第一次不平調(diào)到未分配利潤里，然后以后每期算的時(shí)候都減去這個(gè)調(diào)整的數(shù)就是真實(shí)的了
廖君老師
2023 09/28 16:32
您好啊，我不這么調(diào)整，第一次不平把差額放在 其他應(yīng)付款-老板，反正公司全是老板的，所有者權(quán)益科目 不好調(diào)整的
廖君老師
2023 09/28 17:19
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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