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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，科目余額表主要看的是哪里的數(shù)據(jù)呢？我們公司準(zhǔn)備在銀行貸款，銀行讓提供資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，以及科目余額表
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您好，根據(jù) 科目余額表 編制 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，
現(xiàn)金流量表需要在錄入憑證分錄時(shí)指定流量能有的，
2023 09/25 08:11
84784970 
2023 09/25 08:12
因?為?我?們?報(bào)?表?做?了?部?分?調(diào)?整?，?可?以?根?據(jù)?資?產(chǎn)?負(fù)?債?表?，?利?潤?表?，?現(xiàn)?金?流?量?，?去?填?寫?科?目?余?額?表?嗎?？
廖君老師 
2023 09/25 08:14
您好，可以的呀，給銀行的資料可以修改，我們銀行還直接跟我說利潤太低了，調(diào)整一下，
84784970
2023 09/25 08:17
是的，銀行就是這個(gè)意思，我把我們本來的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，資產(chǎn)都增大了，但是科目余額表有點(diǎn)不知道怎么下手了
廖君老師
2023 09/25 08:22
您好，科目余額表就拿負(fù)債表改嘛，月末結(jié)轉(zhuǎn)后余額都在負(fù)債表里
84784970
2023 09/25 08:42
老師，按照負(fù)債表改了，兩邊一動就不平，好懵…
廖君老師
2023 09/25 08:47
您好，改了哪些科目不平了呀，咱一起分析下
84784970
2023 09/25 09:10
老師，我把貨幣資金調(diào)+15萬，預(yù)付賬款調(diào)+70萬，存貨調(diào)-300萬：
其他應(yīng)付款調(diào)-1050萬
未分配利潤調(diào)增835萬
按照資產(chǎn)=負(fù)債+所有者，資產(chǎn)負(fù)債表是沒有問題的。
我在科目余額表這樣調(diào)了以后，
期末余額是對的，但是最底下的合計(jì)數(shù)，借貸就不平了
84784970
2023 09/25 09:14
對了老師，因?yàn)槲覀儗?shí)際情況還沒有主營收入，所以我導(dǎo)出來的科目余額表，沒有主營收入那一行。我們調(diào)整過的利潤表又是有收入的，我是不是應(yīng)該在科目余額表，把主營收入那一行加進(jìn)去呢？不知道這個(gè)有沒有影響
廖君老師
2023 09/25 09:15
您好，科目余額表期末數(shù)對就可以，因?yàn)槲捶峙淅麧櫴菗p益科目計(jì)算過來的
84784970
2023 09/25 09:19
老師，但是沒更改之前，底下合計(jì)這里借貸都是平的
廖君老師
2023 09/25 09:22
您好，本年利潤那個(gè)科目調(diào)整一下借方和貸方發(fā)生額，調(diào)平
84784970
2023 09/25 09:26
老師，主營業(yè)務(wù)收入，我需要加一行進(jìn)去嗎，我自己導(dǎo)出來的科目余額表沒有主營收入，但是更改后的利潤表里面有數(shù)據(jù)
廖君老師
2023 09/25 09:28
您好，主營業(yè)務(wù)收入不用加，損益科目在月末結(jié)轉(zhuǎn)后不是沒有余額嘛
84784970
2023 09/25 10:16
老師，按照你說的，在本年利潤科目調(diào)整了，前面的期初、本期發(fā)生、本年累計(jì)都平了，最后這個(gè)期末余額又不平了，本年利潤的數(shù)據(jù)不在報(bào)表顯示哈
廖君老師
2023 09/25 10:28
您好，科目余額表的? ?本年利潤和利潤分配? ?在負(fù)債表的? 未分配利潤里顯示的呀
84784970
2023 09/25 10:53
老師，通過本年利潤科目調(diào)整，前面的期初、本期發(fā)生、本年累計(jì)都平了，最后這個(gè)期末余額又不平了，數(shù)據(jù)對了又對，未分配利潤跟資產(chǎn)負(fù)債表也對應(yīng)了，本年利潤是倒擠的，最后這里就是平不了，老師幫忙分析一下呢
廖君老師
2023 09/25 10:57
您好，期初、本期發(fā)生、本年累計(jì)都平，期末沒有理由不平呀，您把期末=期初+本年累計(jì)借方-本年累計(jì)貸方計(jì)算一下，看這個(gè)差異是哪個(gè)科目
84784970
2023 09/25 12:41
我看錯(cuò)了，是期初貸方和期末余額的貸方，各差131萬，其它都是平的，應(yīng)該在哪個(gè)科目調(diào)合適一些呀
廖君老師
2023 09/25 13:01
您好啊，現(xiàn)在負(fù)債表和科目余額表各科目的金額哪個(gè)核對不上呀，要和負(fù)債表一起提供的話，哪個(gè)科目都不好調(diào)
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