問題已解決

這樣就把短期借款-東財(cái)余額轉(zhuǎn)平了，多余轉(zhuǎn)到應(yīng)付票據(jù)科目貸方了

84784957| 提問時(shí)間：2023 08/17 16:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2023 08/17 16:57
84784957
2023 08/17 17:00
我司辦三方業(yè)務(wù)，收到對方的電子承兌 ，付保證金時(shí)又用的銀行轉(zhuǎn)賬，分錄我做的是：借：應(yīng)付票據(jù)，，，貸 短期借款=XX。承兌又付了生產(chǎn)廠家的車款
郭老師
2023 08/17 17:01
你好，你自己開出去的承兌嗎？自己開出去的承兌，你沒有付款之前掛著應(yīng)付票據(jù)貸方余額就可以。
84784957
2023 08/17 17:33
是的，但是票據(jù)直接付廠家了
84784957
2023 08/17 17:34
除了還有保證金就沒有票據(jù)了
郭老師
2023 08/17 17:35
你好，但是你這個(gè)票據(jù)還沒有到期，沒有支付寶。
84784957
2023 08/17 17:39
不對，保證金也是我們用現(xiàn)款付的。
郭老師
2023 08/17 17:40
借其他貨幣資金，貸銀行存款 支付的保證金
郭老師
2023 08/17 17:40
背書給對方借應(yīng)付賬款或者是庫存商品貸應(yīng)付票據(jù)。
84784957
2023 08/17 17:43
我這個(gè)出的是個(gè)三方融資的款項(xiàng)。也就是我們和融資單位，還有一個(gè)廠家，我們讓那個(gè)融資單位出票據(jù)。返六個(gè)月的貨款給廠家。然后票據(jù)就出了以后就直接給了廠家。我之前做的是做在那個(gè)短期借款里面，但是現(xiàn)在就是銀行貸款嘛，然后他要求我把這個(gè)短期借款，因?yàn)槌龅氖瞧睋?jù)，就讓我。做到這個(gè)應(yīng)付票據(jù)的科目，就說我現(xiàn)在怎么去調(diào)整
郭老師
2023 08/17 17:52
完整的你寫一下的
84784957
2023 08/17 17:52
問題是應(yīng)付票據(jù)，還是付給廠家啦，余額為零啊。到期，直接用保證金抵，轉(zhuǎn)款還東財(cái)?shù)摹?/div>
郭老師
2023 08/17 17:53
你好，完整的，你寫一下的。
郭老師
2023 08/17 17:53
你把你之前做過去的寫下來，我看一下的。
84784957
2023 08/18 08:42
我們這個(gè)辦的是三方融資。也就是我們和融資單位，還有一個(gè)廠家，我們讓那個(gè)融資單位出票據(jù)。返六個(gè)月的貨款給廠家。然后票據(jù)就出了以后就直接給了廠家。我之前做的是做在那個(gè)短期借款里面，但是現(xiàn)在就是銀行貸款嘛，然后他要求我把這個(gè)短期借款，因?yàn)槌龅氖瞧睋?jù)，就讓我。做到這個(gè)應(yīng)付票據(jù)的科目，就說我現(xiàn)在怎么去調(diào)整。
郭老師
2023 08/18 08:45
借其他貨幣資金貸銀行存款，這個(gè)是支付的保證金，你上面寫錯(cuò)了 然后你背書給對方企業(yè)，借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)付票據(jù) 借應(yīng)付票據(jù)，貸短期借款，這個(gè)刪除不要做。
84784957
2023 08/18 09:22
我司讓東財(cái)先墊付款出承兌給到廠家，等我們銷售車輛了，廠家才減我們的帳。那就是說我司讓東財(cái)出的承兌不用做分錄
郭老師
2023 08/18 09:23
承兌是不是以你企業(yè)的名義開出來的？
郭老師
2023 08/18 09:23
如果是的話，開出承兌不需要做賬務(wù)處理啊。
郭老師
2023 08/18 09:23
背書，轉(zhuǎn)讓出去才需要。
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