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問題已解決
公司從2019年-2020年6月沒做銀行流水，2020.7-2022.12沒做實際銀行流水，開票未掛應(yīng)收，直接銀行存款。銀行存款該怎么調(diào)整，才能對上現(xiàn)在的銀行。之前的銀行流水有涉及到和其他公司的往來和法人的借款
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你好，需要把沒有做的銀行流水分錄，全部補齊才可以對上的?
2023 07/27 17:33
84784947 
2023 07/27 21:45
補齊的話，正常該走什么科目走什么科目對嗎？那他那些開票直接進銀行存款的賬該怎么調(diào)
鄒老師 
2023 07/27 21:47
你好，補齊是正常該走什么科目，就通過什么科目核算。
開票直接進銀行存款的賬，他當(dāng)時做賬的分錄是什么呢？?
84784947
2023 07/28 08:28
小規(guī)模納稅人:借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額
鄒老師
2023 07/28 08:29
你好，開票直接進銀行存款的賬，你這樣做分錄沒有問題，不需要調(diào)整啊?
84784947
2023 07/28 08:35
1.后面也沒付銀行流水單，做賬就是開票直接就如銀行里。
2.? ?2022年12月底的銀行存款余額195660.64。2023年為了做銀行流水，換了會計，在錄期初的時候錄成銀行流水實際余額187804.54。差額進了未分配利潤。再考慮這層因素下，賬該怎么調(diào)。這筆調(diào)的對嗎？不對，怎么才是正確的
鄒老師
2023 07/28 08:36
你好，開票直接進銀行存款的賬，你這樣做分錄沒有問題，不需要調(diào)整
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784947
2023 07/28 08:37
開票不是應(yīng)該掛應(yīng)收嗎？開票后，沒有直接進銀行啊。銀行流水也沒附在后面
鄒老師
2023 07/28 08:38
你好，開票直接進銀行存款的賬，借方就直接是銀行存款科目，這種情況不需要通過? 應(yīng)收賬款? 科目過渡啊
84784947
2023 07/28 08:45
不是，開出票后，銀行沒有當(dāng)下收到錢，隔了幾個月才收到的。他做的時候直接記銀行存款了
鄒老師
2023 07/28 08:46
你好，那就需要這樣對之前的收入分錄 做調(diào)整
借：應(yīng)收賬款，貸：銀行存款?
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