問題已解決

圖1題，我分不清是問P非系統(tǒng)風(fēng)險，還是指B系統(tǒng)風(fēng)險。如果負相關(guān)-1時，是不是P非系統(tǒng)風(fēng)和B系統(tǒng)風(fēng)險都能分散風(fēng)險呀

84784953| 提問時間：2023 07/27 10:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好? ；答案是C，原因是兩個證券收益率的變化方向與幅度相同，說明它們的經(jīng)濟狀況相同，因此不能用它們來分散任何風(fēng)險。? ； 這個題目主要是?考查的是投資中的“對沖”技巧，即當(dāng)投資者擁有相同經(jīng)濟狀況的兩個證券時，它們的風(fēng)險因素是一致的，因此不能分散任何風(fēng)險。
2023 07/27 10:44
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