問(wèn)題已解決

我日記帳的余額和明細(xì)帳的余額不一致 同一個(gè)銀行 我的銀行日記帳，和出納的對(duì)得上，和我的明細(xì)帳又對(duì)不上 都不知道原因錯(cuò)在那里

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 16:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?對(duì)不上；‘ 你核對(duì)下明細(xì)； 把日記賬和你做賬的? 明細(xì) 拿著一筆筆對(duì)? ?’
2023 07/11 16:13
84784970
2023 07/11 16:16
我發(fā)現(xiàn)往來(lái)帳那里去到明細(xì)帳那里都重復(fù)
meizi老師
2023 07/11 16:20
你好； 有重復(fù)； 去看看是不是重復(fù)登記和做賬了? ?
84784970
2023 07/11 16:25
是這樣做的嗎？ 上面的往來(lái)帳 A卡轉(zhuǎn)款到B卡
meizi老師
2023 07/11 16:31
你好；? ?自己公司內(nèi)部的卡； 不應(yīng)該這樣做 ； 你要做 應(yīng)該走往來(lái)科目； 其他應(yīng)付款? 和其他應(yīng)收款??
84784970
2023 07/11 16:41
這樣 也行的
meizi老師
2023 07/11 16:48
你好；? 這樣會(huì) 導(dǎo)致你的? 科目 不好核算的； 你是內(nèi)賬嗎? ?
84784970
2023 07/11 16:54
是的 老師
meizi老師
2023 07/11 16:55
那你? 內(nèi)賬 ； 應(yīng)該是做? ； 每個(gè)銀行都單獨(dú)做的話； 那后面? ?銀行會(huì)還給 借款銀行嗎？? ?
84784970
2023 07/11 17:42
不會(huì)還的 反正都是公司的錢(qián)，就相當(dāng)于左手放到右手
meizi老師
2023 07/11 17:47
你好； 不還； 那你直接做； 借 銀行存款- B 貸銀行存款-A； 假如是? A? 轉(zhuǎn)入B帳戶去；? ?不要做 那么復(fù)雜哦 ；? ??
84784970
2023 07/11 17:52
我做重復(fù)一筆了 應(yīng)該只做一筆而已
meizi老師
2023 07/11 17:57
你好； 是的； 只做一次哈； 內(nèi)部轉(zhuǎn)款銀行??
84784970
2023 07/11 18:21
我應(yīng)該怎么改啊
meizi老師
2023 07/11 18:22
你好；紅沖了在按照我說(shuō)的 思路做??
84784970
2023 07/11 18:49
我都有沒(méi)有結(jié)帳 我還是可以改的 刪除掉一筆 我去A銀行卡那刪掉一筆，或者去B銀行那刪除掉一筆憑證 我看對(duì)得上嗎？
meizi老師
2023 07/11 18:50
你好； 那你刪除憑證錯(cuò)誤； 直接按正確做就行了。? ?可以的? ?
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