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實(shí)務(wù)
問題已解決
投資方，通過私募基金公司，設(shè)立了一只基金，設(shè)立了募集戶和托管戶，投到被投企業(yè) 500萬元，投資方，這只基金，和被投企業(yè)的會計(jì)分錄是怎樣的。假如不考慮管理費(fèi)
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公司購入投資基金時的會計(jì)分錄：
借：可供出售金融資產(chǎn)一某基金（成本），
貸：銀行存款。
接受投資的賬務(wù)處理
借：銀行存款
貸：實(shí)收資本
2023 06/21 15:37
84784951 
2023 06/21 15:43
沒明白這筆錢，分開講，第一步，從投資公司錢出來，的會計(jì)分錄
羅雯老師 
2023 06/21 15:51
投資方購買投資基金時的會計(jì)分錄：
借：可供出售金融資產(chǎn)一某基金（成本），
貸：銀行存款。
被投企業(yè)接受投資的賬務(wù)處理
借：銀行存款
貸：實(shí)收資本
84784951
2023 06/21 15:55
投資方是出錢的公司，不是投資方購買基金
羅雯老師
2023 06/21 15:56
那投資方是借款還是作為投資
借款的話就是
借：長期借款
貸：銀行存款
如果是投資以后參與分紅
借：長期股權(quán)投資
貸：銀行存款
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