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資產(chǎn)組合的必要收益率計(jì)算方法 1.先算各個(gè)單個(gè)資產(chǎn)的必要收益率，在計(jì)算加權(quán)平均 2.先計(jì)算資產(chǎn)組合的加權(quán)平均貝塔系數(shù)，然后用加權(quán)平均貝塔系數(shù)計(jì)算資產(chǎn)組合的必要收益率 以上哪個(gè)方法是正確的，為什么
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學(xué)員，資產(chǎn)組合必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+(市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)×單項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的β系數(shù)
2023 06/21 10:42
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