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您好，請問錄入期初數(shù)據(jù)時試算平衡，到月末結賬時又顯示期初/期末余額試算不平衡，怎么回事呢？即使我我把本月的所以憑證都刪了還是這個提示
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你好；? 你累計金額 錄入沒有； 你是 年中建賬嗎?
2023 06/19 09:45
84784980 
2023 06/19 09:50
是的，都錄入了的，資產(chǎn)負債表，利潤表這些都對得上的，只是有一個管理費用期初的時候有余額跟借方發(fā)生額，應該是對方?jīng)]有結轉？這個有影響結賬的試算平衡嗎？
meizi老師 
2023 06/19 09:51
你好； 那你錄入的數(shù)據(jù)是不是不對 ；正常來說管理費用期末是無余額的； 是有累計發(fā)生金額；? 可能就是這個地方影響的??
84784980
2023 06/19 09:53
錄完期初試算平衡是平衡的，沒有出現(xiàn)不平衡
meizi老師
2023 06/19 09:54
你好 ； 如果錄入都是對的； 那你建賬的時候不影響提示 試算不平的 ；?
84784980
2023 06/19 09:56
就是結賬自動結轉了這個費用就顯示期初/期末余額試算不平衡
meizi老師
2023 06/19 09:57
你好； 一般的原因就是試算平衡表上的總賬期初借方余額合計與貸方余額合計不相符，常見的原因是編制試算平衡表時將有關數(shù)字抄寫錯誤、還有可能就是 ，因上期期末的試算平衡表上期末借方合計與貸方合計不相符，導致本期試算平衡表上的期初余額合計與貸方余額合計不相符。 你檢查下借貸方的數(shù)據(jù)；? 如果都一致；還是不對； 就得考慮系統(tǒng)問題了?
84784980
2023 06/19 10:00
您好，是這個有影響嗎？
meizi老師
2023 06/19 10:01
對的； 你期初有余額； 說明你期初不對哦 ；? ?費用是 期初沒有余額掛著的
84784980
2023 06/19 10:02
那這個要怎么處理呢？因為賬是別人交接完就不管了的
84784980
2023 06/19 10:03
在這個月結轉了也不行嗎？
meizi老師
2023 06/19 10:07
你好1； 要期末就結轉的； 正常系統(tǒng)都是設置好；? ?損益科目期末是沒有余額的； 你如果錄入余額； 就可能導致系統(tǒng)識別不了的??
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